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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 004788 2024-06-12 1.6564 1.6564 -0.01% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 004789 2024-06-12 1.6453 1.6453 -0.02% 正常开放 购买 开通
富荣中证500指数增强A 004790 2024-06-12 1.1093 1.1093 0.36% 正常开放 购买 开通
富荣中证500指数增强C 004791 2024-06-12 1.1022 1.1022 0.36% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 004794 2024-06-12 0.7630 0.8660 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 004795 2024-06-12 0.7621 0.8651 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 005104 2024-06-12 0.8494 0.8494 0.30% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 005105 2024-06-12 0.8371 0.8371 0.30% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 005164 2024-06-12 1.7556 1.7556 0.17% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 005165 2024-06-12 1.7268 1.7268 0.17% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 006109 2024-06-12 0.5812 1.3234 0.31% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 006110 2024-06-12 0.4357 0.4357 0.32% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 012545 2024-06-12 0.7412 0.7412 0.04% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 012546 2024-06-12 0.7324 0.7324 0.03% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 013345 2024-06-12 0.7694 0.7694 0.43% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 013346 2024-06-12 0.7614 0.7614 0.44% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 012876 2024-06-12 0.5984 0.5984 1.32% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 012877 2024-06-12 0.5923 0.5923 1.32% 正常开放 购买 开通
富荣量化精选混合发起A 014556 2024-06-12 0.7137 0.7137 0.38% 正常开放 购买 开通
富荣量化精选混合发起C 014557 2024-06-12 0.7077 0.7077 0.38% 正常开放 购买 开通
富荣医药健康混合发起A 015655 2024-06-12 0.7612 0.7612 0.17% 正常开放 购买 开通
富荣医药健康混合发起C 015656 2024-06-12 0.7552 0.7552 0.17% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 015657 2024-06-12 1.0272 1.0272 0.67% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 015658 2024-06-12 1.0240 1.0240 0.66% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债 004441 2024-06-12 1.2483 1.3243 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 013520 2024-06-12 0.9314 0.9314 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 013521 2024-06-12 0.9267 0.9267 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债A 003999 2024-06-12 1.1603 1.3593 0.03% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债C 021394 2024-06-12 1.1602 1.1602 0.03% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 004792 2024-06-12 0.8560 0.9056 -0.11% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 004793 2024-06-12 0.7866 0.8361 -0.10% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 009506 2024-06-12 1.0879 1.1096 0.00% 暂停交易 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 2024-06-12 1.0219 1.1770 -0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 2024-06-12 1.0382 1.1516 -0.01% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 每万份收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 003467 2024-06-12 0.4969 1.365% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 003468 2024-06-12 0.5625 1.609% 正常开放 购买 开通
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