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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 004788 2025-07-14 1.9548 1.9548 0.34% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 004789 2025-07-14 1.9396 1.9396 0.34% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 004794 2025-07-14 0.6996 0.8026 -0.23% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 004795 2025-07-14 0.6980 0.8010 -0.23% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 005104 2025-07-14 1.0751 1.0751 1.11% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 005105 2025-07-14 1.0594 1.0594 1.11% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 005164 2025-07-14 1.9087 1.9087 2.61% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 005165 2025-07-14 1.8765 1.8765 2.61% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 006109 2025-07-14 0.5609 1.3031 -0.02% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 006110 2025-07-14 0.4191 0.4191 -0.02% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 012545 2025-07-14 0.9142 0.9142 0.24% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 012546 2025-07-14 0.8995 0.8995 0.22% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 013345 2025-07-14 0.9331 0.9331 -0.04% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 013346 2025-07-14 0.9193 0.9193 -0.04% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 012876 2025-07-14 0.9460 0.9460 1.11% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 012877 2025-07-14 0.9325 0.9325 1.11% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 015657 2025-07-14 1.1208 1.1208 0.89% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 015658 2025-07-14 1.1126 1.1126 0.89% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债A 004441 2025-07-14 1.2893 1.3653 -0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富兴纯债C 021917 2025-07-14 1.2880 1.2880 -0.01% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 013520 2025-07-14 0.9630 0.9630 -0.01% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 013521 2025-07-14 0.9560 0.9560 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债A 003999 2025-07-14 1.0720 1.4065 -0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债C 021394 2025-07-14 1.0544 1.2061 -0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 004792 2025-07-14 0.8743 0.9239 -0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 004793 2025-07-14 0.8042 0.8537 -0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 009506 2025-07-14 1.0981 1.1306 0.01% 暂停交易 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 2025-07-14 1.0232 1.2044 -0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 2025-07-14 1.0402 1.1801 -0.02% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 每万份收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 003467 2025-07-14 0.3000 1.127% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 003468 2025-07-14 0.3657 1.371% 正常开放 购买 开通
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