| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2024-04-26 | 1.6452 | 1.6452 | 1.41% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2024-04-26 | 1.6344 | 1.6344 | 1.41% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中证500指数增强A | 004790 | 2024-04-26 | 1.1457 | 1.1457 | 1.62% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中证500指数增强C | 004791 | 2024-04-26 | 1.1385 | 1.1385 | 1.62% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 004794 | 2024-04-26 | 0.7746 | 0.8776 | 2.39% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 004795 | 2024-04-26 | 0.7738 | 0.8768 | 2.40% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 005104 | 2024-04-26 | 0.8892 | 0.8892 | 1.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 005105 | 2024-04-26 | 0.8763 | 0.8763 | 1.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 005164 | 2024-04-26 | 1.7741 | 1.7741 | 1.51% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 005165 | 2024-04-26 | 1.7453 | 1.7453 | 1.51% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 006109 | 2024-04-26 | 0.5733 | 1.3155 | 0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 006110 | 2024-04-26 | 0.4300 | 0.4300 | 0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 012545 | 2024-04-26 | 0.7560 | 0.7560 | 1.18% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 012546 | 2024-04-26 | 0.7475 | 0.7475 | 1.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 013345 | 2024-04-26 | 0.7870 | 0.7870 | 5.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 013346 | 2024-04-26 | 0.7792 | 0.7792 | 5.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 012876 | 2024-04-26 | 0.6169 | 0.6169 | 0.57% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 012877 | 2024-04-26 | 0.6110 | 0.6110 | 0.58% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣量化精选混合发起A | 014556 | 2024-04-26 | 0.7318 | 0.7318 | 1.46% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣量化精选混合发起C | 014557 | 2024-04-26 | 0.7260 | 0.7260 | 1.45% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣医药健康混合发起A | 015655 | 2024-04-26 | 0.7789 | 0.7789 | 0.83% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣医药健康混合发起C | 015656 | 2024-04-26 | 0.7732 | 0.7732 | 0.82% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 015657 | 2024-04-26 | 1.0083 | 1.0083 | 1.64% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 015658 | 2024-04-26 | 1.0057 | 1.0057 | 1.64% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债 | 004441 | 2024-04-26 | 1.2394 | 1.3154 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 013520 | 2024-04-26 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 013521 | 2024-04-26 | 0.9215 | 0.9215 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债 | 003999 | 2024-04-26 | 1.1499 | 1.3489 | -0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 004792 | 2024-04-26 | 0.8575 | 0.9071 | -0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 004793 | 2024-04-26 | 0.7869 | 0.8364 | -0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2024-04-26 | 1.0845 | 1.1062 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2024-04-26 | 1.0182 | 1.1733 | -0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2024-04-26 | 1.0347 | 1.1481 | -0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
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