富荣基金管理有限公司

指数型
混合型
债券型
货币型

基金名称	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	基金状态	交易	定投
富荣沪深300指数增强A	2023-09-21	1.7500	1.7500	-0.83%	正常开放	购买	开通
富荣沪深300指数增强C	2023-09-21	1.7396	1.7396	-0.83%	正常开放	购买	开通
富荣中证500指数增强A	2023-09-21	1.1797	1.1797	-0.69%	正常开放	购买	开通
富荣中证500指数增强C	2023-09-21	1.1729	1.1729	-0.69%	正常开放	购买	开通

基金名称	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	基金状态	交易	定投
富荣福鑫混合A	2023-09-21	0.8213	0.9243	-0.79%	正常开放	购买	开通
富荣福鑫混合C	2023-09-21	0.8210	0.9240	-0.79%	正常开放	购买	开通
富荣福康混合A	2023-09-21	0.9706	0.9706	-0.92%	正常开放	购买	开通
富荣福康混合C	2023-09-21	0.9566	0.9566	-0.92%	正常开放	购买	开通
富荣福锦混合A	2023-09-21	1.8241	1.8241	-1.08%	正常开放	购买	开通
富荣福锦混合C	2023-09-21	1.7955	1.7955	-1.08%	正常开放	购买	开通
富荣价值精选混合A	2023-09-21	0.8288	1.5710	-0.81%	正常开放	购买	开通
富荣价值精选混合C	2023-09-21	0.6226	0.6226	-0.81%	正常开放	购买	开通
富荣福银混合A	2023-09-21	0.7857	0.7857	-0.97%	正常开放	购买	开通
富荣福银混合C	2023-09-21	0.7787	0.7787	-0.97%	正常开放	购买	开通
富荣信息技术混合A	2023-09-21	0.7456	0.7456	-0.48%	正常开放	购买	开通
富荣信息技术混合C	2023-09-21	0.7399	0.7399	-0.50%	正常开放	购买	开通
富荣福耀混合A	2023-09-21	0.8416	0.8416	-0.81%	正常开放	购买	开通
富荣福耀混合C	2023-09-21	0.8356	0.8356	-0.81%	正常开放	购买	开通
富荣量化精选混合发起A	2023-09-21	0.7955	0.7955	-0.64%	正常开放	购买	开通
富荣量化精选混合发起C	2023-09-21	0.7910	0.7910	-0.64%	正常开放	购买	开通
富荣医药健康混合发起A	2023-09-21	0.8453	0.8453	-1.01%	正常开放	购买	开通
富荣医药健康混合发起C	2023-09-21	0.8411	0.8411	-1.01%	正常开放	购买	开通
富荣研究优选混合A	2023-09-19	1.0000	1.0000	0.00%	暂停交易	购买	开通
富荣研究优选混合C	2023-09-19	1.0000	1.0000	0.00%	暂停交易	购买	开通

基金名称	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	基金状态	交易	定投
富荣富兴纯债	2023-09-21	1.2135	1.2895	0.02%	正常开放	购买	开通
富荣中短债债券A	2023-09-21	0.9019	0.9019	0.03%	正常开放	购买	开通
富荣中短债债券C	2023-09-21	0.8986	0.8986	0.03%	正常开放	购买	开通
富荣富祥纯债	2023-09-21	1.1186	1.3176	0.08%	正常开放	购买	开通
富荣富乾债券A	2023-09-21	0.9112	0.9608	-0.08%	正常开放	购买	开通
富荣富乾债券C	2023-09-21	0.8357	0.8852	-0.10%	正常开放	购买	开通
富荣富恒两年定开债	2023-09-15	1.0956	1.0956	0.01%	暂停交易	购买	开通
富荣富开1-3年国开债纯债A	2023-09-21	1.0292	1.1544	0.05%	正常开放	购买	开通
富荣富开1-3年国开债纯债C	2023-09-21	1.0103	1.1237	0.05%	正常开放	购买	开通