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基金详情

重仓股票(2025-12-31)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
300308	中际旭创	96,200	58,682,000	4.69
601899	紫金矿业	1,654,200	57,020,274	4.56
600030	中信证券	1,486,800	42,686,028	3.41
601138	工业富联	655,100	40,648,955	3.25
300274	阳光电源	233,800	39,989,152	3.20
603259	药明康德	437,000	39,609,680	3.17
300476	胜宏科技	130,500	37,529,190	3.00
600150	中国船舶	1,100,217	36,593,217.42	2.93
002475	立讯精密	643,000	36,464,530	2.92
002916	深南电路	147,300	34,216,317	2.74

重仓股票(2025-09-30)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
300502	新易盛	114,200	41,770,934	3.62
000333	美的集团	574,100	41,714,106	3.62
603259	药明康德	366,200	41,025,386	3.56
688256	寒武纪	29,112	38,573,400	3.35
601138	工业富联	581,200	38,365,012	3.33
600887	伊利股份	1,246,500	34,004,520	2.95
600031	三一重工	1,452,400	33,753,776	2.93
601668	中国建筑	5,772,500	31,460,125	2.73
600160	巨化股份	783,700	31,355,837	2.72
601766	中国中车	4,161,900	31,089,393	2.70

重仓股票(2025-06-30)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
600519	贵州茅台	55,332	77,991,560.64	6.24
601211	国泰海通	2,136,000	40,925,760	3.28
603259	药明康德	572,700	39,831,285	3.19
300502	新易盛	299,100	37,991,682	3.04
601088	中国神华	890,000	36,080,600	2.89
688256	寒武纪	59,526	35,804,889	2.87
600031	三一重工	1,927,400	34,596,830	2.77
601229	上海银行	3,241,600	34,393,376	2.75
600926	杭州银行	1,962,500	33,009,250	2.64
601818	光大银行	7,900,000	32,785,000	2.62

重仓股票(2025-03-31)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
300750	宁德时代	265,500	67,155,570	5.30
000725	京东方Ａ	9,040,000	37,516,000	2.96
601328	交通银行	4,865,200	36,245,740	2.86
002714	牧原股份	897,600	34,764,048	2.75
601127	赛力斯	274,500	34,556,805	2.73
300502	新易盛	349,300	34,273,316	2.71
605499	东鹏饮料	135,500	33,735,435	2.66
601138	工业富联	1,698,000	33,722,280	2.66
601766	中国中车	4,721,100	33,330,966	2.63
300308	中际旭创	337,900	33,330,456	2.63

重仓股票(2024-12-31)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
000858	五粮液	349,700	48,971,988	3.54
600519	贵州茅台	30,000	45,720,000	3.30
601688	华泰证券	2,516,700	44,268,753	3.20
600031	三一重工	2,622,700	43,222,096	3.12
002142	宁波银行	1,668,700	40,566,097	2.93
601398	工商银行	5,699,700	39,441,924	2.85
300750	宁德时代	126,000	33,516,000	2.42
600438	通威股份	1,346,700	29,775,537	2.15
600941	中国移动	242,700	28,677,432	2.07
601318	中国平安	510,000	26,851,500	1.94

重仓股票(2024-09-30)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
300750	宁德时代	367,200	92,494,008	5.69
600519	贵州茅台	47,700	83,379,600	5.13
601318	中国平安	1,168,700	66,721,083	4.10
002142	宁波银行	2,541,678	65,321,124.6	4.02
600309	万华化学	667,200	60,928,704	3.75
000001	平安银行	4,706,700	57,468,807	3.53
000858	五粮液	335,200	54,473,352	3.35
600031	三一重工	2,281,700	43,078,496	2.65
000333	美的集团	521,700	39,680,502	2.44
601899	紫金矿业	2,186,700	39,666,738	2.44

重仓股票(2024-06-30)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
600519	贵州茅台	46,500	68,233,635	4.87
300750	宁德时代	367,200	66,107,016	4.72
601318	中国平安	1,500,000	62,040,000	4.43
600309	万华化学	613,400	49,599,524	3.54
002142	宁波银行	2,166,200	47,786,372	3.41
000001	平安银行	4,437,800	45,043,670	3.21
000858	五粮液	335,200	42,919,008	3.06
600031	三一重工	2,280,800	37,633,200	2.68
601899	紫金矿业	2,084,500	36,624,665	2.61
601985	中国核电	3,171,000	33,802,860	2.41

重仓股票(2024-03-31)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
600519	贵州茅台	60,700	103,366,030	6.78
300750	宁德时代	358,200	68,115,312	4.47
601318	中国平安	1,500,000	61,215,000	4.02
000858	五粮液	381,500	58,564,065	3.84
600309	万华化学	647,800	53,637,840	3.52
002142	宁波银行	2,361,020	48,707,842.6	3.20
000001	平安银行	4,437,800	46,685,656	3.06
601658	邮储银行	9,444,700	44,862,325	2.94
300122	智飞生物	870,800	39,133,752	2.57
600887	伊利股份	1,249,800	34,869,420	2.29

重仓股票(2023-12-31)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
600519	贵州茅台	63,000	108,738,000	6.57
601318	中国平安	1,557,300	62,759,190	3.79
300750	宁德时代	371,900	60,716,394	3.67
600660	福耀玻璃	1,359,267	50,822,993.13	3.07
000858	五粮液	361,000	50,651,910	3.06
603259	药明康德	671,400	48,851,064	2.95
600309	万华化学	629,800	48,381,236	2.92
002142	宁波银行	2,374,020	47,741,542.2	2.88
300122	智飞生物	681,700	41,658,687	2.52
000001	平安银行	4,303,800	40,412,682	2.44

重仓股票(2023-09-30)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
600519	贵州茅台	58,800	105,754,740	6.15
300750	宁德时代	377,300	76,603,219	4.46
601318	中国平安	1,439,500	69,527,850	4.05
002027	分众传媒	8,135,500	58,168,825	3.38
603259	药明康德	671,400	57,861,252	3.37
000001	平安银行	5,106,700	57,195,040	3.33
000858	五粮液	325,500	50,810,550	2.96
002142	宁波银行	1,884,720	50,642,426.4	2.95
600660	福耀玻璃	1,359,267	50,184,137.64	2.92
300122	智飞生物	901,700	43,885,739	2.55

重仓股票(2023-06-30)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
600519	贵州茅台	65,000	109,915,000	5.79
300750	宁德时代	400,000	91,516,000	4.82
601318	中国平安	1,552,500	72,036,000	3.79
002027	分众传媒	8,135,500	55,402,755	2.92
000001	平安银行	4,766,900	53,532,287	2.82
000858	五粮液	325,500	53,242,035	2.80
600660	福耀玻璃	1,359,267	48,729,721.95	2.57
002142	宁波银行	1,846,220	46,709,366	2.46
300014	亿纬锂能	765,600	46,318,800	2.44
600031	三一重工	2,686,200	44,671,506	2.35

重仓股票(2023-03-31)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
600519	贵州茅台	67,000	121,940,000	5.86
300750	宁德时代	237,900	96,599,295	4.64
601658	邮储银行	15,749,100	73,233,315	3.52
002027	分众传媒	8,135,500	55,890,885	2.68
000001	平安银行	4,426,000	55,457,780	2.66
603259	药明康德	671,400	53,376,300	2.56
300014	亿纬锂能	765,600	53,362,320	2.56
601318	中国平安	1,157,500	52,782,000	2.53
000333	美的集团	950,600	51,151,786	2.46
601012	隆基绿能	1,183,800	47,837,358	2.30

持仓债券(2025-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019785	25国债13	400,000	40,241,205.48	3.22

持仓债券(2025-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019785	25国债13	400,000	40,079,112.33	3.48

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019733	24国债02	375,000	38,216,671.23	2.76
2	019749	24国债15	376,000	37,891,837.81	2.74

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019727	23国债24	383,000	39,145,957.81	2.41
2	019733	24国债02	375,000	38,065,160.96	2.34

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019727	23国债24	383,000	38,996,692.74	2.78
2	019733	24国债02	375,000	37,902,400.68	2.70

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019727	23国债24	383,000	38,811,541.1	2.55
2	019703	23国债10	366,000	37,311,945.21	2.45

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019694	23国债01	397,000	40,471,332.93	2.44
2	019703	23国债10	380,000	38,539,495.89	2.33

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019694	23国债01	397,000	40,246,380.77	2.34
2	019703	23国债10	380,000	38,305,145.21	2.23

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019638	20国债09	464,000	47,487,399.89	2.50
2	019694	23国债01	397,000	40,140,528.6	2.11

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019674	22国债09	468,000	47,648,221.15	2.29
2	019638	20国债09	464,000	47,242,229.92	2.27