指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2023-12-01 | 1.6387 | 1.6387 | -0.61% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2023-12-01 | 1.6286 | 1.6286 | -0.62% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中证500指数增强A | 2023-12-01 | 1.1609 | 1.1609 | 0.30% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中证500指数增强C | 2023-12-01 | 1.1539 | 1.1539 | 0.30% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2023-12-01 | 0.8679 | 0.9709 | 3.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2023-12-01 | 0.8673 | 0.9703 | 2.99% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2023-12-01 | 0.9793 | 0.9793 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2023-12-01 | 0.9652 | 0.9652 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2023-12-01 | 1.7838 | 1.7838 | -0.73% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2023-12-01 | 1.7555 | 1.7555 | -0.74% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2023-12-01 | 0.8406 | 1.5828 | 0.15% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2023-12-01 | 0.6311 | 0.6311 | 0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2023-12-01 | 0.7436 | 0.7436 | -1.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2023-12-01 | 0.7364 | 0.7364 | -1.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2023-12-01 | 0.8183 | 0.8183 | 1.96% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2023-12-01 | 0.8114 | 0.8114 | 1.95% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2023-12-01 | 0.8067 | 0.8067 | -0.97% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2023-12-01 | 0.8003 | 0.8003 | -0.98% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣量化精选混合发起A | 2023-12-01 | 0.8047 | 0.8047 | 0.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣量化精选混合发起C | 2023-12-01 | 0.7996 | 0.7996 | 0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣医药健康混合发起A | 2023-12-01 | 0.8962 | 0.8962 | 0.40% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣医药健康混合发起C | 2023-12-01 | 0.8911 | 0.8911 | 0.41% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2023-12-01 | 0.9922 | 0.9922 | -0.65% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2023-12-01 | 0.9912 | 0.9912 | -0.66% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债 | 2023-12-01 | 1.2173 | 1.2933 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2023-12-01 | 0.9072 | 0.9072 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2023-12-01 | 0.9035 | 0.9035 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债 | 2023-12-01 | 1.1216 | 1.3206 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2023-12-01 | 0.9021 | 0.9517 | -0.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2023-12-01 | 0.8263 | 0.8758 | -0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2023-12-01 | 1.0770 | 1.0987 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2023-12-01 | 1.0305 | 1.1557 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2023-12-01 | 1.0112 | 1.1246 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型