指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-04-21 | 2.6045 | 2.6045 | 0.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-04-21 | 2.5823 | 2.5823 | 0.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-04-21 | 0.7755 | 0.8785 | 0.65% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-04-21 | 0.7731 | 0.8761 | 0.64% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-04-21 | 1.2181 | 1.2181 | 0.57% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-04-21 | 1.2002 | 1.2002 | 0.58% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-04-21 | 2.2498 | 2.2498 | 0.87% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-04-21 | 2.2100 | 2.2100 | 0.87% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-04-21 | 0.5636 | 1.3058 | 0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-04-21 | 0.4201 | 0.4201 | 0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-04-21 | 1.4080 | 1.4080 | 2.26% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-04-21 | 1.3812 | 1.3812 | 2.26% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-04-21 | 1.1809 | 1.1809 | -2.56% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-04-21 | 1.1599 | 1.1599 | -2.56% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-04-21 | 1.2153 | 1.2153 | -0.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-04-21 | 1.1942 | 1.1942 | -0.37% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-04-21 | 1.2997 | 1.2997 | -0.75% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-04-21 | 1.2863 | 1.2863 | -0.75% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-04-21 | 1.2479 | 1.3818 | 0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-04-21 | 1.2582 | 1.3161 | 0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-04-21 | 0.9804 | 0.9804 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-04-21 | 0.9717 | 0.9717 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-04-21 | 1.0905 | 1.4250 | 0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-04-21 | 1.0725 | 1.2242 | 0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-04-21 | 0.9107 | 0.9603 | 0.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-04-21 | 0.8351 | 0.8846 | 0.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-04-21 | 1.1105 | 1.1430 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-04-21 | 1.0371 | 1.2183 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-04-21 | 1.0544 | 1.1943 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型