指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-08-12 | 2.7436 | 2.7436 | 0.42% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-08-12 | 2.7194 | 2.7194 | 0.42% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强Y | 2026-08-12 | 2.7458 | 2.7458 | 0.42% | 暂停申购 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-08-12 | 0.7120 | 0.8150 | -0.59% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-08-12 | 0.7096 | 0.8126 | -0.59% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-08-12 | 0.8884 | 0.8884 | 0.34% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-08-12 | 0.8753 | 0.8753 | 0.34% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-08-12 | 1.9755 | 1.9755 | -0.46% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-08-12 | 1.9400 | 1.9400 | -0.47% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-08-12 | 0.5473 | 1.2895 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-08-12 | 0.4076 | 0.4076 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-08-12 | 1.4381 | 1.4381 | 2.41% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-08-12 | 1.4089 | 1.4089 | 2.40% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-08-12 | 1.2854 | 1.2854 | 0.98% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-08-12 | 1.2610 | 1.2610 | 0.99% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-08-12 | 1.1349 | 1.1349 | 0.77% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-08-12 | 1.1139 | 1.1139 | 0.77% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-08-12 | 1.5398 | 1.5398 | 0.31% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-08-12 | 1.5219 | 1.5219 | 0.30% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-08-12 | 1.2736 | 1.4075 | -0.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-08-12 | 1.2838 | 1.3417 | -0.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-08-12 | 0.9871 | 0.9871 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-08-12 | 0.9777 | 0.9777 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-08-12 | 1.1010 | 1.4355 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-08-12 | 1.0828 | 1.2345 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-08-12 | 0.9224 | 0.9720 | 0.15% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-08-12 | 0.8464 | 0.8959 | 0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-08-12 | 1.1172 | 1.1497 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-08-12 | 1.0433 | 1.2245 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-08-12 | 1.0606 | 1.2005 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型