指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-08-21 | 2.7251 | 2.7251 | 1.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-08-21 | 2.7010 | 2.7010 | 1.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强Y | 2026-08-21 | 2.7275 | 2.7275 | 1.06% | 暂停申购 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-08-21 | 0.7320 | 0.8350 | 0.99% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-08-21 | 0.7296 | 0.8326 | 1.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-08-21 | 0.8834 | 0.8834 | -0.25% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-08-21 | 0.8703 | 0.8703 | -0.25% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-08-21 | 1.8209 | 1.8209 | 2.18% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-08-21 | 1.7882 | 1.7882 | 2.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-08-21 | 0.5479 | 1.2901 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-08-21 | 0.4076 | 0.4076 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-08-21 | 1.4125 | 1.4125 | 0.95% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-08-21 | 1.3838 | 1.3838 | 0.96% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-08-21 | 1.2356 | 1.2356 | 0.69% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-08-21 | 1.2120 | 1.2120 | 0.70% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-08-21 | 1.1529 | 1.1529 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-08-21 | 1.1314 | 1.1314 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-08-21 | 1.4972 | 1.4972 | -0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-08-21 | 1.4797 | 1.4797 | -0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-08-21 | 1.2722 | 1.4061 | -0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-08-21 | 1.2823 | 1.3402 | -0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-08-21 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-08-21 | 0.9783 | 0.9783 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-08-21 | 1.1032 | 1.4377 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-08-21 | 1.0850 | 1.2367 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-08-21 | 0.9210 | 0.9706 | 0.15% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-08-21 | 0.8442 | 0.8937 | 0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-08-21 | 1.1178 | 1.1503 | 0.02% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-08-21 | 1.0438 | 1.2250 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-08-21 | 1.0610 | 1.2009 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型