指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-05-11 | 2.7337 | 2.7337 | 1.63% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-05-11 | 2.7103 | 2.7103 | 1.63% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-05-11 | 0.7801 | 0.8831 | 0.37% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-05-11 | 0.7777 | 0.8807 | 0.37% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-05-11 | 1.2782 | 1.2782 | -0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-05-11 | 1.2593 | 1.2593 | -0.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-05-11 | 2.4887 | 2.4887 | 0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-05-11 | 2.4446 | 2.4446 | 0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-05-11 | 0.5747 | 1.3169 | 0.79% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-05-11 | 0.4283 | 0.4283 | 0.80% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-05-11 | 1.5353 | 1.5353 | 2.65% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-05-11 | 1.5057 | 1.5057 | 2.65% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-05-11 | 1.3607 | 1.3607 | 0.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-05-11 | 1.3362 | 1.3362 | 0.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-05-11 | 1.3180 | 1.3180 | 0.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-05-11 | 1.2949 | 1.2949 | 0.48% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-05-11 | 1.4099 | 1.4099 | 2.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-05-11 | 1.3950 | 1.3950 | 2.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-05-11 | 1.2467 | 1.3806 | 0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-05-11 | 1.2570 | 1.3149 | 0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-05-11 | 0.9814 | 0.9814 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-05-11 | 0.9725 | 0.9725 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-05-11 | 1.0916 | 1.4261 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-05-11 | 1.0736 | 1.2253 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-05-11 | 0.9171 | 0.9667 | 0.45% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-05-11 | 0.8410 | 0.8905 | 0.45% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-05-11 | 1.1116 | 1.1441 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-05-11 | 1.0376 | 1.2188 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-05-11 | 1.0550 | 1.1949 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型