指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2025-12-29 | 2.4228 | 2.4228 | -0.37% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2025-12-29 | 2.4029 | 2.4029 | -0.37% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2025-12-29 | 0.8029 | 0.9059 | -0.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2025-12-29 | 0.8008 | 0.9038 | -0.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2025-12-29 | 1.2455 | 1.2455 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2025-12-29 | 1.2271 | 1.2271 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2025-12-29 | 2.4431 | 2.4431 | 3.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2025-12-29 | 2.4007 | 2.4007 | 3.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2025-12-29 | 0.5618 | 1.3040 | -0.43% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2025-12-29 | 0.4192 | 0.4192 | -0.43% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2025-12-29 | 1.0055 | 1.0055 | -0.88% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2025-12-29 | 0.9875 | 0.9875 | -0.88% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2025-12-29 | 0.9202 | 0.9202 | -0.74% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2025-12-29 | 0.9050 | 0.9050 | -0.75% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2025-12-29 | 1.0972 | 1.0972 | 0.40% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2025-12-29 | 1.0795 | 1.0795 | 0.39% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2025-12-29 | 1.3718 | 1.3718 | -0.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2025-12-29 | 1.3593 | 1.3593 | -0.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2025-12-29 | 1.2303 | 1.3642 | -0.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2025-12-29 | 1.2412 | 1.2991 | -0.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2025-12-29 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2025-12-29 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2025-12-29 | 1.0731 | 1.4076 | -0.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2025-12-29 | 1.0555 | 1.2072 | -0.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2025-12-29 | 0.8865 | 0.9361 | -0.24% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2025-12-29 | 0.8130 | 0.8625 | -0.23% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2025-12-29 | 1.1040 | 1.1365 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-12-29 | 1.0283 | 1.2095 | -0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-12-29 | 1.0453 | 1.1852 | -0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型