指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2024-04-25 | 1.6223 | 1.6223 | 0.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2024-04-25 | 1.6117 | 1.6117 | 0.39% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中证500指数增强A | 2024-04-25 | 1.1274 | 1.1274 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中证500指数增强C | 2024-04-25 | 1.1203 | 1.1203 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2024-04-25 | 0.7565 | 0.8595 | 0.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2024-04-25 | 0.7557 | 0.8587 | 0.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2024-04-25 | 0.8757 | 0.8757 | 1.42% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2024-04-25 | 0.8630 | 0.8630 | 1.42% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2024-04-25 | 1.7477 | 1.7477 | -0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2024-04-25 | 1.7193 | 1.7193 | -0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2024-04-25 | 0.5729 | 1.3151 | -0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2024-04-25 | 0.4297 | 0.4297 | -0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2024-04-25 | 0.7472 | 0.7472 | 0.47% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2024-04-25 | 0.7387 | 0.7387 | 0.46% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2024-04-25 | 0.7493 | 0.7493 | -0.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2024-04-25 | 0.7419 | 0.7419 | -0.34% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2024-04-25 | 0.6134 | 0.6134 | 0.74% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2024-04-25 | 0.6075 | 0.6075 | 0.75% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣量化精选混合发起A | 2024-04-25 | 0.7213 | 0.7213 | -0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣量化精选混合发起C | 2024-04-25 | 0.7156 | 0.7156 | -0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣医药健康混合发起A | 2024-04-25 | 0.7725 | 0.7725 | 0.81% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣医药健康混合发起C | 2024-04-25 | 0.7669 | 0.7669 | 0.80% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2024-04-25 | 0.9920 | 0.9920 | -0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2024-04-25 | 0.9895 | 0.9895 | -0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债 | 2024-04-25 | 1.2397 | 1.3157 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2024-04-25 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2024-04-25 | 0.9215 | 0.9215 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债 | 2024-04-25 | 1.1504 | 1.3494 | -0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2024-04-25 | 0.8580 | 0.9076 | 0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2024-04-25 | 0.7872 | 0.8367 | 0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2024-04-25 | 1.0845 | 1.1062 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2024-04-25 | 1.0187 | 1.1738 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2024-04-25 | 1.0352 | 1.1486 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型