指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2025-12-31 | 2.4052 | 2.4052 | -0.72% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2025-12-31 | 2.3854 | 2.3854 | -0.72% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2025-12-31 | 0.7968 | 0.8998 | -0.26% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2025-12-31 | 0.7947 | 0.8977 | -0.25% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2025-12-31 | 1.2392 | 1.2392 | 0.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2025-12-31 | 1.2210 | 1.2210 | 0.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2025-12-31 | 2.6427 | 2.6427 | 1.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2025-12-31 | 2.5968 | 2.5968 | 1.39% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2025-12-31 | 0.5622 | 1.3044 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2025-12-31 | 0.4194 | 0.4194 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2025-12-31 | 0.9788 | 0.9788 | -2.76% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2025-12-31 | 0.9613 | 0.9613 | -2.76% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2025-12-31 | 0.9546 | 0.9546 | 3.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2025-12-31 | 0.9388 | 0.9388 | 3.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2025-12-31 | 1.0919 | 1.0919 | 0.45% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2025-12-31 | 1.0743 | 1.0743 | 0.45% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2025-12-31 | 1.3742 | 1.3742 | -1.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2025-12-31 | 1.3617 | 1.3617 | -1.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2025-12-31 | 1.2298 | 1.3637 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2025-12-31 | 1.2407 | 1.2986 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2025-12-31 | 0.9708 | 0.9708 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2025-12-31 | 0.9628 | 0.9628 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2025-12-31 | 1.0735 | 1.4080 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2025-12-31 | 1.0558 | 1.2075 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2025-12-31 | 0.8860 | 0.9356 | -0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2025-12-31 | 0.8125 | 0.8620 | -0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2025-12-31 | 1.1040 | 1.1365 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-12-31 | 1.0284 | 1.2096 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-12-31 | 1.0454 | 1.1853 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型