债券型 > 富荣富恒两年定开债
基金详情
持仓债券(2024-09-30)
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
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1 | 092218005 | 22农发清发05 | 29,000,000 | 2,959,391,868.04 | 73.42 |
2 | 2271723 | 22湖北债161 | 2,200,000 | 224,686,580.84 | 5.57 |
3 | 186653 | 21辽宁34 | 1,100,000 | 112,958,820.92 | 2.80 |
4 | 186662 | 21天津33 | 500,000 | 51,313,818.67 | 1.27 |
5 | 1920062 | 19宁波银行小微债03 | 400,000 | 41,188,639.69 | 1.02 |