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债券型 > 富荣富恒两年定开债

基金详情

持仓债券(2026-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102383308	23淮安投资MTN003	1,100,000	112,598,481.67	1.84
2	102480580	24大兴发展MTN001	1,100,000	111,467,705.4	1.82
3	102281395	22深汕投资MTN001	900,000	90,533,399.8	1.48
4	102482161	24柯桥国资MTN001	900,000	90,490,352.82	1.48
5	102482252	24镇江产投MTN002	900,000	90,460,252.21	1.48

持仓债券(2026-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102383308	23淮安投资MTN003	1,100,000	112,328,184.22	1.85
2	102480580	24大兴发展MTN001	1,100,000	111,175,530.53	1.83
3	102380962	23柯桥国资MTN002	1,000,000	102,677,324.22	1.69
4	102281395	22深汕投资MTN001	900,000	91,988,162.6	1.51
5	102482161	24柯桥国资MTN001	900,000	91,862,654.95	1.51

持仓债券(2025-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102383308	23淮安投资MTN003	1,100,000	112,052,688.44	1.85
2	102380962	23柯桥国资MTN002	1,000,000	102,456,019.5	1.69
3	102380067	23徐州经开MTN001	900,000	92,936,744.66	1.53
4	102480605	24六合新城MTN001	800,000	82,417,080.2	1.36
5	102480627	24先行控股MTN002	800,000	82,223,298.78	1.36

持仓债券(2025-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102383308	23淮安投资MTN003	1,100,000	114,854,315.17	1.90
2	102380962	23柯桥国资MTN002	1,000,000	102,221,435.94	1.69
3	102380067	23徐州经开MTN001	900,000	92,849,257.83	1.54
4	102480605	24六合新城MTN001	800,000	82,162,676.52	1.36
5	102480627	24先行控股MTN002	800,000	81,966,843.01	1.36

持仓债券(2025-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012581285	25中化股SCP008	1,600,000	160,130,064.19	3.14
2	012581284	25中化股SCP009	1,600,000	160,129,290.43	3.14
3	012580096	25中交建SCP002	1,500,000	150,974,213.55	2.96
4	012580986	25中车集SCP002	1,500,000	150,404,237.86	2.95
5	259932	25贴现国债32	1,300,000	129,990,162.96	2.55

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092218005	22农发清发05	29,000,000	2,959,391,868.04	73.42
2	2271723	22湖北债161	2,200,000	224,686,580.84	5.57
3	186653	21辽宁34	1,100,000	112,958,820.92	2.80
4	186662	21天津33	500,000	51,313,818.67	1.27
5	1920062	19宁波银行小微债03	400,000	41,188,639.69	1.02

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092218005	22农发清发05	29,000,000	2,943,384,584.86	73.43
2	2128024	21中国银行02	3,900,000	398,498,183.99	9.94
3	2128027	21招商银行小微债03	2,200,000	224,541,652.12	5.60
4	2271723	22湖北债161	2,200,000	223,459,065.92	5.57
5	186264	21海南05	2,100,000	215,369,144.48	5.37

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092218005	22农发清发05	29,000,000	2,927,554,290.32	72.77
2	2120050	21南京银行绿色金融债01	3,900,000	399,006,205.86	9.92
3	2128023	21中信银行小微债	3,900,000	398,616,945.32	9.91
4	2128024	21中国银行02	3,900,000	396,917,201.56	9.87
5	2128027	21招商银行小微债03	2,200,000	223,639,168.87	5.56

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092218005	22农发清发05	29,000,000	2,911,726,959.6	72.68
2	2120050	21南京银行绿色金融债01	3,900,000	397,522,366.69	9.92
3	2128023	21中信银行小微债	3,900,000	396,895,315.32	9.91
4	2128024	21中国银行02	3,900,000	395,325,686.93	9.87
5	2128027	21招商银行小微债03	2,200,000	222,736,332.14	5.56

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092218005	22农发清发05	29,000,000	2,957,208,696.43	73.31
2	2120050	21南京银行绿色金融债01	3,900,000	396,010,477.66	9.82
3	2128023	21中信银行小微债	3,900,000	395,136,911.8	9.80
4	2128024	21中国银行02	3,900,000	393,709,083.61	9.76
5	198042	22鄂161	2,200,000	224,666,263.1	5.57

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092218005	22农发清发05	29,000,000	2,941,213,283.36	72.56
2	2128024	21中国银行02	3,900,000	401,080,513.25	9.90
3	2120050	21南京银行绿色金融债01	3,900,000	394,511,229.84	9.73
4	2128023	21中信银行小微债	3,900,000	393,391,842.97	9.71
5	2128027	21招商银行小微债03	2,200,000	226,005,914.66	5.58

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092218005	22农发清发05	29,000,000	2,925,394,436.39	72.60
2	2120050	21南京银行绿色金融债01	3,900,000	403,264,933.01	10.01
3	2128023	21中信银行小微债	3,900,000	401,616,505.64	9.97
4	2128024	21中国银行02	3,900,000	399,496,266.93	9.91
5	2128027	21招商银行小微债03	2,200,000	225,103,509.58	5.59