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富荣中短债债券型证券投资基金2022年第四季度报告

 

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额()

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

-

-


其中:股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

110,864,256.99

83.02


其中:债券

110,864,256.99

83.02


资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

19,003,500.36

14.23


其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

3,215,715.15

2.41

8

其他资产

461,052.38

0.35

9

合计

133,544,524.88

100.00

 

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

 

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

 

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

 

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值()

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

40,417,780.82

30.49

2

央行票据

-

-

3

金融债券

50,186,906.86

37.86


其中:政策性金融债

40,707,468.50

30.70

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

20,259,569.31

15.28

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

110,864,256.99

83.62

 

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值()

占基金资产净值比例(%)

1

220014

22附息国债14

300,000

30,214,684.93

22.79

2

200202

20国开02

200,000

20,262,120.55

15.28

3

180211

18国开11

100,000

10,243,219.18

7.73

4

042100694

21华电CP001

100,000

10,236,895.89

7.72

5

220001

22附息国债01

100,000

10,203,095.89

7.70

 

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 

5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。

 

5.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额()

1

存出保证金

56,419.11

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

404,633.27

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

461,052.38

 

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股的可转换债券。

 

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

 

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。