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债券型 > 富荣中短债债券C

基金详情

持仓债券(2026-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	09240202	24国开清发02	1,000,000	100,968,356.16	4.75
2	012681352	26沪电力SCP009	1,000,000	100,064,690.41	4.71
3	012681314	26苏交通SCP007	1,000,000	100,052,027.4	4.71
4	012681425	26龙源电力SCP009	1,000,000	99,999,616.44	4.71
5	012681571	26招商局SCP005	1,000,000	99,978,542.47	4.71

持仓债券(2026-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230207	23国开07	700,000	71,321,753.42	6.69
2	012680750	26中铝集SCP002	700,000	70,006,436.16	6.56
3	012680771	26大唐集SCP004	600,000	60,013,347.95	5.63
4	012680725	26中交建SCP003	500,000	50,014,463.01	4.69
5	012582701	25广州地铁SCP010	400,000	40,246,312.33	3.77

持仓债券(2025-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102101081	21苏国信MTN004	200,000	20,592,871.23	3.87
2	102581080	25南通高新MTN002	200,000	20,568,726.58	3.87
3	102581872	25津保投MTN005	200,000	20,510,168.77	3.86
4	102580755	25津城建MTN001	200,000	20,480,829.59	3.85
5	250206	25国开06	200,000	20,235,210.96	3.80

持仓债券(2025-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250206	25国开06	500,000	50,393,945.21	14.01
2	232380066	23中行二级资本债03A	200,000	21,431,721.64	5.96
3	102101081	21苏国信MTN004	200,000	20,493,654.79	5.70
4	102300343	23沪国资MTN001	200,000	20,388,295.89	5.67
5	102580755	25津城建MTN001	200,000	20,344,880	5.66

持仓债券(2025-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230203	23国开03	300,000	31,244,695.89	5.07
2	042580298	25桂交投CP004	300,000	30,013,750.68	4.87
3	042580292	25皖投集CP001	300,000	29,973,695.34	4.87
4	019766	25国债01	227,000	22,800,047.92	3.70
5	102482954	24承德国控MTN002	200,000	20,936,756.16	3.40

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019766	25国债01	150,000	14,991,230.14	5.66
2	102484373	24金鼎产融MTN001	100,000	10,408,794.52	3.93
3	2128051	21工商银行二级02	100,000	10,348,613.15	3.91
4	102481635	24天津轨交MTN004	100,000	10,345,587.4	3.91
5	102484440	24云投MTN016	100,000	10,174,416.44	3.84

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019740	24国债09	331,000	33,518,184.49	10.63
2	102481635	24天津轨交MTN004	200,000	20,641,048.77	6.54
3	232380006	23中行二级资本债01A	100,000	10,806,005.48	3.43
4	232380004	23农行二级资本债01A	100,000	10,805,240.55	3.43
5	102480589	24滨建投MTN004	100,000	10,400,947.54	3.30

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092280065	22工行二级资本债03A	200,000	20,450,953.42	8.09
2	012481964	24苏州国际SCP001	200,000	20,076,363.84	7.94
3	012482137	24龙源电力SCP013	200,000	20,054,185.21	7.93
4	019727	23国债24	150,000	15,331,315.07	6.06
5	2228006	22中国银行二级01	100,000	10,436,306.01	4.13

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102380772	23株洲高科MTN002	100,000	10,815,512.33	7.45
2	102382945	23安吉城运MTN001	100,000	10,684,737.7	7.36
3	042380380	23西海公用CP002	100,000	10,300,994.54	7.09
4	012480035	24厦国贸控SCP002	100,000	10,140,939.89	6.98
5	012481494	24首创集SCP001	100,000	10,035,076.16	6.91

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102001325	20石国投MTN002	40,000	4,185,265.57	8.55
2	1780255	17义乌专项债	200,000	4,180,761.53	8.54
3	012383039	23中铝集SCP003	40,000	4,054,240.44	8.28
4	102480898	24苏州国际MTN002	40,000	4,019,698.63	8.21
5	019709	23国债16	35,870	3,627,179.31	7.41

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928002	19民生银行二级01	40,000	4,160,258.36	8.59
2	102001325	20石国投MTN002	40,000	4,136,236.07	8.54
3	012383505	23龙源电力SCP014	41,000	4,126,656.72	8.52
4	012383438	23海沧投资SCP010	35,000	3,535,433.01	7.30
5	019709	23国债16	34,000	3,417,791.78	7.06

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019688	22国债23	43,000	4,366,228.25	8.86
2	1928002	19民生银行二级01	40,000	4,125,422.51	8.37
3	102001605	20苏国资MTN002	40,000	4,102,456.39	8.32
4	102001325	20石国投MTN002	40,000	4,102,065.57	8.32
5	012383505	23龙源电力SCP014	41,000	4,101,461.21	8.32

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019698	23国债05	50,000	5,054,767.12	9.35
2	102100938	21大唐发电MTN001(可持续挂钩)	50,000	5,050,573.77	9.34
3	012381307	23中车SCP002	50,000	5,024,921.86	9.29
4	019688	22国债23	44,000	4,449,247.45	8.23
5	019704	23国债11	44,000	4,422,711.23	8.18

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220014	22附息国债14	300,000	30,380,753.42	47.77
2	200202	20国开02	200,000	20,359,846.58	32.02
3	042280206	22电网CP001	50,000	5,094,287.4	8.01