指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2025-08-29 | 2.2656 | 2.2656 | 1.55% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2025-08-29 | 2.2478 | 2.2478 | 1.55% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2025-08-29 | 0.7914 | 0.8944 | 2.59% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2025-08-29 | 0.7896 | 0.8926 | 2.61% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2025-08-29 | 1.1802 | 1.1802 | -0.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2025-08-29 | 1.1629 | 1.1629 | -0.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2025-08-29 | 2.2663 | 2.2663 | 1.92% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2025-08-29 | 2.2277 | 2.2277 | 1.92% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2025-08-29 | 0.5701 | 1.3123 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2025-08-29 | 0.4258 | 0.4258 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2025-08-29 | 0.8550 | 0.8550 | -0.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2025-08-29 | 0.8409 | 0.8409 | -0.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2025-08-29 | 1.0711 | 1.0711 | -1.86% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2025-08-29 | 1.0549 | 1.0549 | -1.85% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2025-08-29 | 1.0151 | 1.0151 | -0.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2025-08-29 | 1.0001 | 1.0001 | -0.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2025-08-29 | 1.3438 | 1.3438 | 0.22% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2025-08-29 | 1.3334 | 1.3334 | 0.23% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2025-08-29 | 1.2897 | 1.3657 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2025-08-29 | 1.2891 | 1.2891 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2025-08-29 | 0.9636 | 0.9636 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2025-08-29 | 0.9563 | 0.9563 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2025-08-29 | 1.0691 | 1.4036 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2025-08-29 | 1.0515 | 1.2032 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2025-08-29 | 0.8844 | 0.9340 | 0.26% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2025-08-29 | 0.8124 | 0.8619 | 0.25% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2025-08-29 | 1.0996 | 1.1321 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-08-29 | 1.0236 | 1.2048 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-08-29 | 1.0406 | 1.1805 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型