指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2025-07-18 | 1.9780 | 1.9780 | 0.57% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2025-07-18 | 1.9627 | 1.9627 | 0.57% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2025-07-18 | 0.7084 | 0.8114 | 0.88% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2025-07-18 | 0.7068 | 0.8098 | 0.88% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2025-07-18 | 1.0771 | 1.0771 | 0.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2025-07-18 | 1.0613 | 1.0613 | 0.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2025-07-18 | 2.0295 | 2.0295 | -0.55% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2025-07-18 | 1.9952 | 1.9952 | -0.55% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2025-07-18 | 0.5634 | 1.3056 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2025-07-18 | 0.4209 | 0.4209 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2025-07-18 | 0.9144 | 0.9144 | 0.83% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2025-07-18 | 0.8997 | 0.8997 | 0.83% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2025-07-18 | 0.9933 | 0.9933 | 0.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2025-07-18 | 0.9786 | 0.9786 | 0.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2025-07-18 | 0.9548 | 0.9548 | 0.81% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2025-07-18 | 0.9412 | 0.9412 | 0.81% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2025-07-18 | 1.1586 | 1.1586 | 0.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2025-07-18 | 1.1500 | 1.1500 | 0.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2025-07-18 | 1.2901 | 1.3661 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2025-07-18 | 1.2887 | 1.2887 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2025-07-18 | 0.9636 | 0.9636 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2025-07-18 | 0.9565 | 0.9565 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2025-07-18 | 1.0729 | 1.4074 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2025-07-18 | 1.0553 | 1.2070 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2025-07-18 | 0.8769 | 0.9265 | 0.33% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2025-07-18 | 0.8065 | 0.8560 | 0.32% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2025-07-18 | 1.0982 | 1.1307 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-07-18 | 1.0238 | 1.2050 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-07-18 | 1.0408 | 1.1807 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型