指数型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2026-08-05 | 2.7273 | 2.7273 | 1.84% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2026-08-05 | 2.7033 | 2.7033 | 1.83% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强Y | 2026-08-05 | 2.7292 | 2.7292 | 1.84% | 暂停申购 | 购买 | 开通 |
混合型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2026-08-05 | 0.7024 | 0.8054 | 1.74% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2026-08-05 | 0.7000 | 0.8030 | 1.73% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2026-08-05 | 0.8898 | 0.8898 | 0.70% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2026-08-05 | 0.8766 | 0.8766 | 0.70% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2026-08-05 | 1.9001 | 1.9001 | 2.83% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2026-08-05 | 1.8660 | 1.8660 | 2.83% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2026-08-05 | 0.5473 | 1.2895 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2026-08-05 | 0.4076 | 0.4076 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 2026-08-05 | 1.3340 | 1.3340 | 2.84% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 2026-08-05 | 1.3071 | 1.3071 | 2.84% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 2026-08-05 | 1.2455 | 1.2455 | 6.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 2026-08-05 | 1.2219 | 1.2219 | 6.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 2026-08-05 | 1.0845 | 1.0845 | -0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 2026-08-05 | 1.0645 | 1.0645 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 2026-08-05 | 1.5067 | 1.5067 | 3.85% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 2026-08-05 | 1.4893 | 1.4893 | 3.85% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 2026-08-05 | 1.2723 | 1.4062 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 2026-08-05 | 1.2826 | 1.3405 | -0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 2026-08-05 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 2026-08-05 | 0.9772 | 0.9772 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 2026-08-05 | 1.0996 | 1.4341 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 2026-08-05 | 1.0814 | 1.2331 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2026-08-05 | 0.9185 | 0.9681 | 0.29% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2026-08-05 | 0.8429 | 0.8924 | 0.31% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2026-08-05 | 1.1169 | 1.1494 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2026-08-05 | 1.0430 | 1.2242 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-08-05 | 1.0602 | 1.2001 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型