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重仓股票(2025-09-30)

股票代码股票名称持仓量(股)市值(元)占净资产比例(%)
000831 中国稀土 7,300 377,775 0.74
300750 宁德时代 900 361,800 0.71
603799 华友钴业 4,700 309,730 0.61
600926 杭州银行 19,800 302,346 0.60
603486 科沃斯 2,800 301,000 0.59
300502 新易盛 800 292,616 0.58
688256 寒武纪 200 265,000 0.52
300308 中际旭创 600 242,208 0.48
002747 埃斯顿 7,600 194,560 0.38
300803 指南针 1,000 167,130 0.33

持仓债券(2025-09-30)

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019773 25国债08 56,000 5,635,522.41 11.10
2 102481755 24诚通控股MTN012B 40,000 4,422,085.92 8.71
3 102380136 23雅居乐MTN001 40,000 4,154,273.97 8.18
4 019758 24国债21 23,000 2,328,578.6 4.59
5 155197 19津投06 3,000 330,544.36 0.65