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基金详情

重仓股票(2024-06-30)

股票代码股票名称持仓量(股)市值(元)占净资产比例(%)
600312 平高电气 46,000 894,700 2.18
600660 福耀玻璃 18,000 862,200 2.11
601665 齐鲁银行 173,500 851,885 2.08
601128 常熟银行 111,790 846,250.3 2.07
600025 华能水电 78,100 841,918 2.06
002270 华明装备 37,700 838,448 2.05
600968 海油发展 203,500 838,420 2.05
600886 国投电力 45,900 837,216 2.04
600406 国电南瑞 33,500 836,160 2.04
601702 华峰铝业 45,600 832,656 2.03

持仓债券(2024-06-30)

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019698 23国债05 2,000 202,450.68 0.49