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基金详情

重仓股票(2024-09-30)

股票代码股票名称持仓量(股)市值(元)占净资产比例(%)
605499 东鹏饮料 3,400 921,332 2.28
600312 平高电气 43,800 917,610 2.28
002444 巨星科技 29,000 909,150 2.25
000999 华润三九 19,000 904,590 2.24
002003 伟星股份 63,800 890,010 2.21
600968 海油发展 195,100 885,754 2.20
600285 羚锐制药 34,900 864,822 2.14
600025 华能水电 70,900 818,895 2.03
688528 秦川物联 7,900 92,983 0.23
688283 坤恒顺维 2,900 76,009 0.19

持仓债券(2024-12-31)

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 2400006 24特别国债06 100,000 10,687,287.29 21.08
2 155197 19津投06 43,000 4,836,969.16 9.54
3 102481755 24诚通控股MTN012B 40,000 4,625,257.64 9.12
4 185625 22云龙01 40,000 4,210,618.08 8.30
5 149945 22株高03 40,000 4,161,445.48 8.21