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基金详情

重仓股票(2026-03-31)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
601919	中远海控	18,300	274,683	0.57
600398	海澜之家	31,700	207,001	0.43
600729	重庆百货	7,300	161,987	0.34
600282	南钢股份	28,100	154,550	0.32
600546	山煤国际	13,800	153,180	0.32
600177	雅戈尔	19,400	148,798	0.31
601000	唐山港	30,800	144,452	0.30
603565	中谷物流	12,500	143,375	0.30
601006	大秦铁路	26,700	143,112	0.30
601166	兴业银行	7,500	141,150	0.29

重仓股票(2025-09-30)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
000831	中国稀土	7,300	377,775	0.74
300750	宁德时代	900	361,800	0.71
603799	华友钴业	4,700	309,730	0.61
600926	杭州银行	19,800	302,346	0.60
603486	科沃斯	2,800	301,000	0.59
300502	新易盛	800	292,616	0.58
688256	寒武纪	200	265,000	0.52
300308	中际旭创	600	242,208	0.48
002747	埃斯顿	7,600	194,560	0.38
300803	指南针	1,000	167,130	0.33

重仓股票(2024-09-30)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
605499	东鹏饮料	3,400	921,332	2.28
600312	平高电气	43,800	917,610	2.28
002444	巨星科技	29,000	909,150	2.25
000999	华润三九	19,000	904,590	2.24
002003	伟星股份	63,800	890,010	2.21
600968	海油发展	195,100	885,754	2.20
600285	羚锐制药	34,900	864,822	2.14
600025	华能水电	70,900	818,895	2.03
688528	秦川物联	7,900	92,983	0.23
688283	坤恒顺维	2,900	76,009	0.19

重仓股票(2024-06-30)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
600312	平高电气	46,000	894,700	2.18
600660	福耀玻璃	18,000	862,200	2.11
601665	齐鲁银行	173,500	851,885	2.08
601128	常熟银行	111,790	846,250.3	2.07
600025	华能水电	78,100	841,918	2.06
002270	华明装备	37,700	838,448	2.05
600968	海油发展	203,500	838,420	2.05
600886	国投电力	45,900	837,216	2.04
600406	国电南瑞	33,500	836,160	2.04
601702	华峰铝业	45,600	832,656	2.03

重仓股票(2024-03-31)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
603900	莱绅通灵	18,500	94,165	0.20
002848	高斯贝尔	9,300	94,116	0.20
600302	标准股份	19,100	93,972	0.20
000890	法尔胜	21,000	93,870	0.20
002778	中晟高科	7,700	93,709	0.20
605178	时空科技	4,700	92,872	0.19
002963	豪尔赛	6,900	92,736	0.19
301288	清研环境	5,600	91,784	0.19
688395	正弦电气	5,100	90,066	0.19
002828	贝肯能源	9,500	89,680	0.19

重仓股票(2023-12-31)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
002748	世龙实业	14,600	171,550	0.30
605178	时空科技	6,100	169,153	0.29
000890	法尔胜	30,700	166,701	0.29
002862	实丰文化	7,600	160,512	0.28
603332	苏州龙杰	13,800	158,148	0.28
603188	亚邦股份	36,800	155,664	0.27
001366	播恩集团	9,400	154,818	0.27
002633	申科股份	13,200	154,308	0.27
301118	恒光股份	6,300	153,909	0.27
603021	山东华鹏	23,300	153,547	0.27

重仓股票(2023-09-30)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
600779	水井坊	36,200	2,183,584	3.70
300842	帝科股份	26,000	1,737,580	2.94
688711	宏微科技	27,979	1,477,291.2	2.50
605123	派克新材	14,700	1,413,846	2.40
603613	国联股份	32,400	1,076,652	1.82
000997	新大陆	51,400	979,170	1.66
688566	吉贝尔	30,537	924,049.62	1.57
002919	名臣健康	29,400	907,284	1.54
301239	普瑞眼科	7,400	868,982	1.47
600867	通化东宝	80,300	861,619	1.46

重仓股票(2023-06-30)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
600519	贵州茅台	2,500	4,227,500	6.97
000858	五粮液	21,300	3,484,041	5.74
600887	伊利股份	120,000	3,398,400	5.60
600941	中国移动	33,000	3,078,900	5.07
688111	金山办公	5,500	2,597,210	4.28
600276	恒瑞医药	50,000	2,395,000	3.95
000063	中兴通讯	50,000	2,277,000	3.75
600309	万华化学	20,000	1,756,800	2.90
600809	山西汾酒	9,000	1,665,630	2.74
600036	招商银行	50,000	1,638,000	2.70

重仓股票(2023-03-31)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
600519	贵州茅台	2,500	4,550,000	6.85
000858	五粮液	21,000	4,137,000	6.23
600887	伊利股份	120,000	3,494,400	5.26
002415	海康威视	80,000	3,412,800	5.14
600309	万华化学	32,940	3,158,287.2	4.75
600941	中国移动	33,000	2,969,010	4.47
688111	金山办公	6,000	2,838,000	4.27
600276	恒瑞医药	60,000	2,569,200	3.87
600690	海尔智家	110,000	2,494,800	3.76
601888	中国中免	13,000	2,382,120	3.59

持仓债券(2026-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	260205	26国开05	100,000	10,185,545.21	21.49
2	019827	26国债01	80,000	8,051,855.34	16.99
3	102481755	24诚通控股MTN012B	40,000	4,460,914.19	9.41
4	019782	25国债12	8,000	802,243.95	1.69

持仓债券(2026-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019773	25国债08	94,000	9,524,780.49	19.74
2	019785	25国债13	50,000	5,047,547.95	10.46
3	102481755	24诚通控股MTN012B	40,000	4,447,064.77	9.22
4	019782	25国债12	8,000	809,971.51	1.68

持仓债券(2025-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019773	25国债08	55,000	5,555,530.41	11.36
2	019782	25国债12	50,000	5,042,308.22	10.31
3	019786	25国债14	50,000	5,027,972.6	10.28
4	102481755	24诚通控股MTN012B	40,000	4,440,857.64	9.08
5	102380136	23雅居乐MTN001	40,000	4,182,983.01	8.55

持仓债券(2025-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019773	25国债08	56,000	5,635,522.41	11.10
2	102481755	24诚通控股MTN012B	40,000	4,422,085.92	8.71
3	102380136	23雅居乐MTN001	40,000	4,154,273.97	8.18
4	019758	24国债21	23,000	2,328,578.6	4.59
5	155197	19津投06	3,000	330,544.36	0.65

持仓债券(2025-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102481755	24诚通控股MTN012B	40,000	4,783,314.19	9.51
2	155197	19津投06	43,000	4,756,885.72	9.46
3	019742	24特国01	40,000	4,569,029.04	9.09
4	2123016	21阳光财险	40,000	4,222,471.23	8.40
5	102382853	23红豆MTN003(科创票据)	40,000	4,193,285.26	8.34

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	155197	19津投06	43,000	4,678,399.29	9.35
2	102481755	24诚通控股MTN012B	40,000	4,613,864.77	9.22
3	019742	24特国01	40,000	4,426,776.99	8.85
4	019750	24特国04	40,000	4,317,465.21	8.63
5	2123016	21阳光财险	40,000	4,173,369.86	8.34

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2400006	24特别国债06	100,000	10,687,287.29	21.08
2	155197	19津投06	43,000	4,836,969.16	9.54
3	102481755	24诚通控股MTN012B	40,000	4,625,257.64	9.12
4	185625	22云龙01	40,000	4,210,618.08	8.30
5	149945	22株高03	40,000	4,161,445.48	8.21

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019698	23国债05	2,000	203,395.34	0.50

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019698	23国债05	2,000	202,450.68	0.49

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019698	23国债05	120,000	12,083,934.25	25.36