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重仓股票(2025-06-30)
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603918 | 金桥信息 | 568,700 | 11,368,313 | 4.68 |
| 603171 | 税友股份 | 261,100 | 11,203,801 | 4.61 |
| 688629 | 华丰科技 | 185,669 | 10,620,266.8 | 4.37 |
| 688258 | 卓易信息 | 217,729 | 10,544,615.47 | 4.34 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 278,200 | 10,182,120 | 4.19 |
| 688088 | 虹软科技 | 210,837 | 10,172,885.25 | 4.18 |
| 300624 | 万兴科技 | 161,900 | 10,045,895 | 4.13 |
| 002123 | 梦网科技 | 616,800 | 9,221,160 | 3.79 |
| 002281 | 光迅科技 | 182,100 | 8,981,172 | 3.69 |
| 688590 | 新致软件 | 427,816 | 8,787,340.64 | 3.61 |
持仓债券(2025-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25国债01 | 34,000 | 3,414,985.15 | 1.40 |