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持仓债券(2023-12-31)

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210202 21国开02 2,700,000 277,919,567.38 3.95
2 112384491 23昆仑银行CD024 2,500,000 249,447,840.89 3.55
3 112321337 23渤海银行CD337 2,000,000 199,755,997.54 2.84
4 112305104 23建设银行CD104 2,000,000 199,291,381.24 2.83
5 112321081 23渤海银行CD081 2,000,000 199,210,557.97 2.83
6 112306205 23交通银行CD205 2,000,000 198,251,699.5 2.82
7 112389772 23杭州银行CD250 1,500,000 149,671,085.34 2.13
8 112311154 23平安银行CD154 1,300,000 129,517,079.84 1.84
9 112372237 23杭州银行CD277 1,000,000 99,978,717.59 1.42
10 112372216 23苏州银行CD267 1,000,000 99,978,630.31 1.42