投资组合 - 富荣基金管理有限公司

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基金详情

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112489228	24常熟农村商行CD033	2,500,000	249,446,149.3	2.97
2	112488901	24温州银行CD245	2,000,000	199,619,887.19	2.37
3	112481195	24四川银行CD091	2,000,000	199,150,455.26	2.37
4	112406230	24交通银行CD230	2,000,000	198,240,307.96	2.36
5	240301	24进出01	1,500,000	152,856,563.86	1.82
6	112489475	24哈尔滨银行CD253	1,500,000	149,629,503.44	1.78
7	112481455	24大连银行CD107	1,500,000	149,282,460.3	1.77
8	200203	20国开03	1,200,000	123,833,045.37	1.47
9	112496872	24甘肃银行CD071	1,200,000	119,339,397.59	1.42
10	112487948	24哈尔滨银行CD235	1,000,000	99,883,711.27	1.19

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240301	24进出01	1,500,000	152,227,853.95	2.30
2	112416078	24上海银行CD078	1,500,000	149,707,573.79	2.26
3	112403129	24农业银行CD129	1,500,000	148,917,891.2	2.25
4	112481455	24大连银行CD107	1,500,000	148,500,521.26	2.25
5	012481787	24滨建投SCP005	1,000,000	100,533,626.2	1.52
6	012483057	24中化股SCP003	1,000,000	100,082,968.11	1.51
7	112419189	24恒丰银行CD189	1,000,000	99,750,094.18	1.51
8	112499833	24哈尔滨银行CD125	1,000,000	99,635,813.38	1.51
9	112482646	24吉林银行CD170	1,000,000	99,415,833.38	1.50
10	112483108	24上海农商银行CD042	1,000,000	99,394,586.48	1.50

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112415164	24民生银行CD164	2,500,000	249,693,745.41	3.37
2	112496581	24大连银行CD065	2,000,000	199,833,386.37	2.70
3	112413065	24浙商银行CD065	2,000,000	199,580,491.36	2.70
4	112498062	24广州银行CD030	2,000,000	199,578,365.71	2.70
5	112415218	24民生银行CD218	2,000,000	199,374,565.14	2.69
6	112480283	24天津银行CD195	2,000,000	197,105,239.84	2.66
7	112480192	24哈尔滨银行CD131	2,000,000	196,957,342.75	2.66
8	112415230	24民生银行CD230	2,000,000	196,302,908.35	2.65
9	112316077	23上海银行CD077	1,500,000	149,817,717.16	2.02
10	190208	19国开08	1,000,000	103,415,424.91	1.40

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112409008	24浦发银行CD008	2,300,000	229,887,241.57	3.27
2	210004	21附息国债04	2,000,000	205,618,485.09	2.92
3	112320089	23广发银行CD089	2,000,000	199,976,648.6	2.84
4	112406058	24交通银行CD058	2,000,000	199,551,245.1	2.83
5	112493031	24天津银行CD061	2,000,000	199,355,017.54	2.83
6	112306205	23交通银行CD205	2,000,000	199,324,850.03	2.83
7	112421055	24渤海银行CD055	2,000,000	199,302,375.26	2.83
8	112403036	24农业银行CD036	2,000,000	199,144,153.33	2.83
9	112490703	24哈尔滨银行CD008	1,500,000	149,846,876.54	2.13
10	230206	23国开06	1,100,000	112,048,962.9	1.59

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210202	21国开02	2,700,000	277,919,567.38	3.95
2	112384491	23昆仑银行CD024	2,500,000	249,447,840.89	3.55
3	112321337	23渤海银行CD337	2,000,000	199,755,997.54	2.84
4	112305104	23建设银行CD104	2,000,000	199,291,381.24	2.83
5	112321081	23渤海银行CD081	2,000,000	199,210,557.97	2.83
6	112306205	23交通银行CD205	2,000,000	198,251,699.5	2.82
7	112389772	23杭州银行CD250	1,500,000	149,671,085.34	2.13
8	112311154	23平安银行CD154	1,300,000	129,517,079.84	1.84
9	112372237	23杭州银行CD277	1,000,000	99,978,717.59	1.42
10	112372216	23苏州银行CD267	1,000,000	99,978,630.31	1.42

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112319266	23恒丰银行CD266	6,000,000	598,863,183.17	6.89
2	112319262	23恒丰银行CD262	5,000,000	499,085,646.32	5.74
3	112319267	23恒丰银行CD267	5,000,000	499,052,601.13	5.74
4	112384187	23广州银行CD063	4,000,000	399,252,768.59	4.59
5	112399551	23长沙银行CD118	4,000,000	398,736,279.35	4.59
6	112384491	23昆仑银行CD024	4,000,000	396,928,295.83	4.56
7	112315058	23民生银行CD058	3,000,000	299,362,255.16	3.44
8	112398178	23富邦华一银行CD028	3,000,000	299,245,013.76	3.44
9	112398784	23湖南银行CD058	3,000,000	299,158,391.52	3.44
10	112385435	23珠海华润银行CD123	2,500,000	249,302,995.5	2.87

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112319151	23恒丰银行CD151	5,000,000	498,866,756.02	4.57
2	092118003	21农发清发03	3,800,000	389,331,680.42	3.57
3	112315241	23民生银行CD241	3,000,000	298,786,063.23	2.74
4	112398784	23湖南银行CD058	3,000,000	297,323,109.26	2.72
5	112319193	23恒丰银行CD193	3,000,000	297,171,257.68	2.72
6	112313080	23浙商银行CD080	2,500,000	249,951,913.92	2.29
7	112322009	23邮储银行CD009	2,500,000	248,434,867.9	2.28
8	239919	23贴现国债19	2,300,000	229,906,723.19	2.11
9	112313040	23浙商银行CD040	2,000,000	199,463,408.48	1.83
10	112303102	23农业银行CD102	2,000,000	199,278,825.36	1.82

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112319062	23恒丰银行CD062	3,900,000	388,564,603.54	4.36
2	112315147	23民生银行CD147	3,000,000	298,257,656.55	3.34
3	239906	23贴现国债06	2,600,000	259,551,584.43	2.91
4	012380089	23长电SCP004	2,400,000	240,872,441.3	2.70
5	112203043	22农业银行CD043	2,100,000	209,416,655.33	2.35
6	112390989	23宁波银行CD010	2,000,000	199,650,854.56	2.24
7	112315134	23民生银行CD134	2,000,000	198,968,234.25	2.23
8	112281403	22昆仑银行CD026	2,000,000	198,955,257.83	2.23
9	112313040	23浙商银行CD040	2,000,000	198,216,953.61	2.22
10	112393742	23成都银行CD068	2,000,000	197,706,313.51	2.22