货币型 > 富荣货币B
基金详情
持仓债券(2023-09-30)
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112319266 | 23恒丰银行CD266 | 6,000,000 | 598,863,183.17 | 6.89 |
2 | 112319262 | 23恒丰银行CD262 | 5,000,000 | 499,085,646.32 | 5.74 |
3 | 112319267 | 23恒丰银行CD267 | 5,000,000 | 499,052,601.13 | 5.74 |
4 | 112384187 | 23广州银行CD063 | 4,000,000 | 399,252,768.59 | 4.59 |
5 | 112399551 | 23长沙银行CD118 | 4,000,000 | 398,736,279.35 | 4.59 |
6 | 112384491 | 23昆仑银行CD024 | 4,000,000 | 396,928,295.83 | 4.56 |
7 | 112315058 | 23民生银行CD058 | 3,000,000 | 299,362,255.16 | 3.44 |
8 | 112398178 | 23富邦华一银行CD028 | 3,000,000 | 299,245,013.76 | 3.44 |
9 | 112398784 | 23湖南银行CD058 | 3,000,000 | 299,158,391.52 | 3.44 |
10 | 112385435 | 23珠海华润银行CD123 | 2,500,000 | 249,302,995.5 | 2.87 |