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基金详情

重仓股票(2025-09-30)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
600519	贵州茅台	1,100	1,588,389	3.27
600309	万华化学	21,600	1,438,128	2.96
601318	中国平安	14,000	771,540	1.59
600276	恒瑞医药	9,100	651,105	1.34
600941	中国移动	5,500	575,740	1.18
000858	五粮液	4,500	546,660	1.12
000333	美的集团	6,000	435,960	0.90
600036	招商银行	9,700	391,977	0.81
000538	云南白药	5,800	329,150	0.68
600887	伊利股份	11,900	324,632	0.67

重仓股票(2025-06-30)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
600519	贵州茅台	1,200	1,691,424	2.92
600309	万华化学	24,500	1,329,370	2.29
601318	中国平安	15,900	882,132	1.52
600941	中国移动	6,200	697,810	1.20
000858	五粮液	5,100	606,390	1.05
600276	恒瑞医药	10,300	534,570	0.92
600036	招商银行	11,000	505,450	0.87
000333	美的集团	6,800	490,960	0.85
600887	伊利股份	13,500	376,380	0.65
000538	云南白药	6,500	362,635	0.63

重仓股票(2025-03-31)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
600519	贵州茅台	1,700	2,653,700	3.07
600309	万华化学	36,900	2,480,049	2.87
601318	中国平安	23,700	1,223,631	1.42
600941	中国移动	9,300	998,448	1.16
000858	五粮液	7,000	919,450	1.06
000333	美的集团	10,200	800,700	0.93
600276	恒瑞医药	15,000	738,000	0.85
600036	招商银行	15,600	675,324	0.78
600887	伊利股份	21,100	592,488	0.69
000538	云南白药	9,600	545,280	0.63

重仓股票(2024-12-31)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
600519	贵州茅台	2,000	3,048,000	2.99
600309	万华化学	40,000	2,854,000	2.80
600941	中国移动	12,700	1,500,632	1.47
601318	中国平安	27,200	1,432,080	1.41
000858	五粮液	8,200	1,148,328	1.13
000333	美的集团	13,000	977,860	0.96
600887	伊利股份	28,700	866,166	0.85
600036	招商银行	21,700	852,810	0.84
600276	恒瑞医药	17,400	798,660	0.78
000538	云南白药	12,700	761,365	0.75

重仓股票(2024-09-30)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
600309	万华化学	43,700	3,990,684	3.89
600519	贵州茅台	2,100	3,670,800	3.58
601318	中国平安	33,800	1,929,642	1.88
000858	五粮液	9,000	1,462,590	1.43
600941	中国移动	11,700	1,283,490	1.25
000333	美的集团	14,400	1,095,264	1.07
600276	恒瑞医药	19,300	1,009,390	0.98
600887	伊利股份	30,000	872,100	0.85
600036	招商银行	22,400	842,464	0.82
000538	云南白药	12,500	762,500	0.74

重仓股票(2024-06-30)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
600309	万华化学	40,900	3,307,174	2.58
600519	贵州茅台	2,100	3,081,519	2.41
601318	中国平安	41,200	1,704,032	1.33
600941	中国移动	15,200	1,634,000	1.28
000858	五粮液	8,900	1,139,556	0.89
000333	美的集团	15,800	1,019,100	0.80
600036	招商银行	26,600	909,454	0.71
600276	恒瑞医药	21,400	823,044	0.64
600887	伊利股份	30,400	785,536	0.61
600585	海螺水泥	31,500	743,085	0.58

重仓股票(2024-03-31)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
600519	贵州茅台	1,300	2,213,770	1.73
601318	中国平安	25,800	1,052,898	0.82
600941	中国移动	9,300	983,568	0.77
000858	五粮液	6,300	967,113	0.76
000333	美的集团	11,500	738,530	0.58
600276	恒瑞医药	14,500	666,565	0.52
600036	招商银行	17,900	576,380	0.45
600887	伊利股份	19,100	532,890	0.42
000538	云南白药	10,100	513,080	0.40
600585	海螺水泥	19,500	434,460	0.34

重仓股票(2023-12-31)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
600519	贵州茅台	1,500	2,589,000	1.91
601318	中国平安	29,200	1,176,760	0.87
600941	中国移动	11,000	1,094,280	0.81
000858	五粮液	6,600	926,046	0.68
000333	美的集团	14,600	797,598	0.59
600276	恒瑞医药	14,600	660,358	0.49
600036	招商银行	21,900	609,258	0.45
600887	伊利股份	21,900	585,825	0.43
000538	云南白药	11,000	540,650	0.40
600585	海螺水泥	21,900	494,064	0.36

重仓股票(2023-09-30)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
600519	贵州茅台	2,000	3,597,100	2.64
601318	中国平安	40,000	1,932,000	1.42
600941	中国移动	15,000	1,452,300	1.06
000858	五粮液	9,000	1,404,900	1.03
000333	美的集团	20,000	1,109,600	0.81
600036	招商银行	30,000	989,100	0.73
600276	恒瑞医药	20,000	898,800	0.66
000538	云南白药	15,000	799,500	0.59
600887	伊利股份	30,000	795,900	0.58
600585	海螺水泥	30,000	780,900	0.57

重仓股票(2023-06-30)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
600519	贵州茅台	2,000	3,382,000	2.47
601318	中国平安	40,000	1,856,000	1.36
000858	五粮液	9,000	1,472,130	1.08
600941	中国移动	15,000	1,399,500	1.02
000333	美的集团	20,000	1,178,400	0.86
600036	招商银行	30,000	982,800	0.72
600276	恒瑞医药	20,000	958,000	0.70
600887	伊利股份	30,000	849,600	0.62
000538	云南白药	15,000	787,200	0.58
600585	海螺水泥	30,000	712,200	0.52

重仓股票(2023-03-31)

股票代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
600519	贵州茅台	2,000	3,640,000	2.64
601318	中国平安	40,000	1,824,000	1.32
000858	五粮液	9,000	1,773,000	1.29
600887	伊利股份	60,000	1,747,200	1.27
000538	云南白药	30,000	1,641,000	1.19
600276	恒瑞医药	30,000	1,284,600	0.93
002415	海康威视	30,000	1,279,800	0.93
600690	海尔智家	50,000	1,134,000	0.82
601888	中国中免	6,000	1,099,440	0.80
000333	美的集团	20,000	1,076,200	0.78

持仓债券(2025-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230203	23国开03	300,000	31,280,128.77	64.37
2	019773	25国债08	47,000	4,729,813.45	9.73
3	019766	25国债01	40,000	4,030,924.93	8.30
4	019730	23国债27	1,000	102,071.23	0.21

持仓债券(2025-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230203	23国开03	400,000	41,659,594.52	71.83
2	019773	25国债08	39,000	3,912,051.53	6.75
3	019730	23国债27	25,000	2,542,848.63	4.38
4	019766	25国债01	13,000	1,305,729.62	2.25

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230203	23国开03	300,000	31,004,506.85	35.90
2	200208	20国开08	200,000	20,504,147.95	23.74
3	220203	22国开03	200,000	20,406,273.97	23.63

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230203	23国开03	300,000	31,972,622.95	31.38
2	220203	22国开03	300,000	31,475,704.92	30.90
3	200208	20国开08	200,000	20,467,627.4	20.09
4	019740	24国债09	15,000	1,518,950.96	1.49

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230203	23国开03	300,000	31,394,754.1	30.62
2	220203	22国开03	300,000	31,035,868.85	30.27
3	200208	20国开08	200,000	20,333,939.73	19.84

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230203	23国开03	300,000	31,155,885.25	24.34
2	220203	22国开03	300,000	30,851,032.79	24.11
3	200208	20国开08	200,000	20,248,252.05	15.82
4	230211	23国开11	100,000	10,159,885.25	7.94
5	019734	24国债03	90,000	9,122,779.73	7.13

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	140211	14国开11	348,000	36,773,701.97	28.73
2	210303	21进出03	300,000	30,945,426.23	24.17
3	200208	20国开08	200,000	20,666,502.73	16.14
4	230211	23国开11	100,000	10,107,893.44	7.90
5	019734	24国债03	100,000	10,024,561.64	7.83

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230411	23农发11	800,000	80,567,125.68	59.48
2	190203	19国开03	100,000	10,314,972.6	7.62
3	210202	21国开02	100,000	10,294,284.93	7.60
4	230018	23附息国债18	100,000	10,042,336.96	7.41

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230018	23附息国债18	800,000	79,130,695.65	58.02
2	230411	23农发11	700,000	70,072,601.09	51.38
3	230206	23国开06	200,000	20,143,213.11	14.77

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180211	18国开11	1,100,000	113,890,413.7	83.26
2	019638	20国债09	5,000	511,717.67	0.37

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180211	18国开11	900,000	92,627,383.56	67.27
2	229957	22贴现国债57	200,000	19,985,353.85	14.51
3	019638	20国债09	5,000	509,075.75	0.37