债券型 > 富荣富乾债券A
基金详情
重仓股票(2023-12-31)
股票代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
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600519 | 贵州茅台 | 1,500 | 2,589,000 | 1.91 |
601318 | 中国平安 | 29,200 | 1,176,760 | 0.87 |
600941 | 中国移动 | 11,000 | 1,094,280 | 0.81 |
000858 | 五 粮 液 | 6,600 | 926,046 | 0.68 |
000333 | 美的集团 | 14,600 | 797,598 | 0.59 |
600276 | 恒瑞医药 | 14,600 | 660,358 | 0.49 |
600036 | 招商银行 | 21,900 | 609,258 | 0.45 |
600887 | 伊利股份 | 21,900 | 585,825 | 0.43 |
000538 | 云南白药 | 11,000 | 540,650 | 0.40 |
600585 | 海螺水泥 | 21,900 | 494,064 | 0.36 |
持仓债券(2023-12-31)
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
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1 | 230411 | 23农发11 | 800,000 | 80,567,125.68 | 59.48 |
2 | 190203 | 19国开03 | 100,000 | 10,314,972.6 | 7.62 |
3 | 210202 | 21国开02 | 100,000 | 10,294,284.93 | 7.60 |
4 | 230018 | 23附息国债18 | 100,000 | 10,042,336.96 | 7.41 |