债券型 > 富荣富乾债券A

基金详情

重仓股票(2023-12-31)

股票代码股票名称持仓量(股)市值(元)占净资产比例(%)
600519 贵州茅台 1,500 2,589,000 1.91
601318 中国平安 29,200 1,176,760 0.87
600941 中国移动 11,000 1,094,280 0.81
000858 五 粮 液 6,600 926,046 0.68
000333 美的集团 14,600 797,598 0.59
600276 恒瑞医药 14,600 660,358 0.49
600036 招商银行 21,900 609,258 0.45
600887 伊利股份 21,900 585,825 0.43
000538 云南白药 11,000 540,650 0.40
600585 海螺水泥 21,900 494,064 0.36

持仓债券(2023-12-31)

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 230411 23农发11 800,000 80,567,125.68 59.48
2 190203 19国开03 100,000 10,314,972.6 7.62
3 210202 21国开02 100,000 10,294,284.93 7.60
4 230018 23附息国债18 100,000 10,042,336.96 7.41