债券型 > 富荣富开1-3年国开债纯债A
基金详情
持仓债券(2023-12-31)
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
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1 | 230202 | 23国开02 | 5,600,000 | 577,186,630.14 | 26.44 |
2 | 220202 | 22国开02 | 4,000,000 | 410,008,743.17 | 18.79 |
3 | 200203 | 20国开03 | 2,700,000 | 281,340,961.64 | 12.89 |
4 | 200212 | 20国开12 | 2,600,000 | 268,087,278.69 | 12.28 |
5 | 210203 | 21国开03 | 1,600,000 | 167,681,573.77 | 7.68 |