投资组合 - 富荣基金管理有限公司

债券型 > 富荣富开1-3年国开债纯债C

基金详情

持仓债券(2026-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240203	24国开03	1,900,000	195,895,465.75	12.04
2	09260202	26国开清发02	1,800,000	180,697,660.27	11.11
3	190210	19国开10	1,400,000	149,310,000	9.18
4	09250207	25国开清发07	1,100,000	112,433,200	6.91
5	180210	18国开10	900,000	98,266,191.78	6.04

持仓债券(2026-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210204	21国开04	1,200,000	124,803,780.82	12.86
2	180210	18国开10	900,000	97,665,682.19	10.06
3	230208	23国开08	900,000	93,804,460.27	9.67
4	170210	17国开10	800,000	85,264,306.85	8.79
5	170215	17国开15	800,000	85,060,493.15	8.77

持仓债券(2025-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170215	17国开15	1,800,000	190,296,246.58	13.41
2	210204	21国开04	1,400,000	149,512,712.33	10.54
3	080211	08国开11	1,000,000	108,765,384.62	7.67
4	170210	17国开10	1,000,000	105,984,219.18	7.47
5	200209	20国开09	1,000,000	104,255,342.47	7.35

持仓债券(2025-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170210	17国开10	1,700,000	179,343,060.27	8.33
2	230208	23国开08	1,600,000	164,817,008.22	7.65
3	170215	17国开15	1,500,000	157,802,136.99	7.33
4	210204	21国开04	1,400,000	148,760,931.51	6.91
5	200209	20国开09	1,300,000	134,824,139.73	6.26

持仓债券(2025-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240202	24国开02	4,700,000	480,879,276.71	16.64
2	09240203	24国开清发03	2,800,000	285,458,082.19	9.88
3	220210	22国开10	1,800,000	195,392,712.33	6.76
4	09240202	24国开清发02	1,800,000	182,139,041.1	6.30
5	170210	17国开10	1,700,000	178,835,947.95	6.19

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240202	24国开02	8,700,000	884,366,679.45	27.49
2	09240203	24国开清发03	5,500,000	556,548,013.7	17.30
3	09240202	24国开清发02	4,800,000	491,902,684.93	15.29
4	230207	23国开07	1,700,000	173,991,972.6	5.41
5	210208	21国开08	1,600,000	165,078,312.33	5.13

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240202	24国开02	10,000,000	1,042,044,262.3	22.48
2	09240202	24国开清发02	6,300,000	647,681,424.66	13.97
3	09240203	24国开清发03	5,300,000	537,985,575.34	11.61
4	210203	21国开03	4,800,000	504,088,767.12	10.87
5	230207	23国开07	4,700,000	481,578,095.89	10.39

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240202	24国开02	5,900,000	606,851,754.1	19.98
2	210203	21国开03	4,700,000	489,176,835.62	16.11
3	230202	23国开02	4,300,000	442,677,245.9	14.58
4	230207	23国开07	2,900,000	293,904,273.97	9.68
5	09240202	24国开清发02	2,800,000	283,618,904.11	9.34

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200212	20国开12	5,300,000	555,977,240.44	15.42
2	230202	23国开02	5,300,000	542,863,939.89	15.05
3	210203	21国开03	2,800,000	289,841,808.22	8.04
4	230207	23国开07	2,500,000	257,548,155.74	7.14
5	210208	21国开08	1,600,000	166,945,617.49	4.63

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200212	20国开12	5,300,000	551,734,923.5	49.03
2	230202	23国开02	3,500,000	355,261,188.52	31.57
3	200208	20国开08	1,600,000	165,332,021.86	14.69
4	220202	22国开02	800,000	80,661,150.68	7.17
5	210203	21国开03	600,000	61,555,315.07	5.47

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	5,600,000	577,186,630.14	26.44
2	220202	22国开02	4,000,000	410,008,743.17	18.79
3	200203	20国开03	2,700,000	281,340,961.64	12.89
4	200212	20国开12	2,600,000	268,087,278.69	12.28
5	210203	21国开03	1,600,000	167,681,573.77	7.68

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220202	22国开02	3,300,000	335,778,786.89	25.74
2	200203	20国开03	2,500,000	258,640,547.95	19.83
3	200212	20国开12	2,100,000	215,041,950.82	16.49
4	210218	21国开18	1,600,000	164,661,347.95	12.62
5	230202	23国开02	1,500,000	153,459,328.77	11.76

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220202	22国开02	2,800,000	283,612,306.01	28.32
2	200212	20国开12	2,100,000	221,069,186.3	22.08
3	200203	20国开03	2,000,000	205,984,164.38	20.57
4	190208	19国开08	1,500,000	157,035,945.21	15.68
5	230202	23国开02	1,100,000	111,983,736.99	11.18

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200203	20国开03	4,500,000	458,625,575.34	25.71
2	200212	20国开12	3,100,000	322,456,819.18	18.08
3	190208	19国开08	2,500,000	259,369,931.51	14.54
4	220202	22国开02	2,300,000	230,451,139.34	12.92
5	190203	19国开03	1,900,000	192,457,506.85	10.79