投资组合 - 富荣基金管理有限公司

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240215	24国开15	700,000	73,237,567.12	8.56
2	2404125	24农发贴现25	600,000	59,909,736.26	7.00
3	232480010	24浙商银行二级资本债01	500,000	51,895,895.89	6.06
4	230203	23国开03	500,000	51,674,178.08	6.04
5	232400014	24民生银行二级资本债01	500,000	51,248,287.67	5.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230023	23附息国债23	700,000	86,585,000	8.20
2	2028013	20农业银行二级01	600,000	61,518,410.96	5.83
3	240018	24附息国债18	600,000	61,477,989.04	5.83
4	240301	24进出01	600,000	61,191,147.54	5.80
5	240011	24附息国债11	500,000	52,731,008.29	5.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210215	21国开15	700,000	74,405,704.11	6.21
2	2028041	20工商银行二级01	700,000	71,396,106.85	5.96
3	2028013	20农业银行二级01	700,000	71,249,912.33	5.95
4	240301	24进出01	700,000	71,051,759.56	5.93
5	09240202	24国开清发02	700,000	70,904,726.03	5.92

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230009	23附息国债09	200,000	23,134,224.04	21.61
2	160213	16国开13	100,000	10,503,166.67	9.81
3	210208	21国开08	100,000	10,434,101.09	9.75
4	230202	23国开02	100,000	10,242,715.85	9.57
5	019727	23国债24	91,000	9,265,532.74	8.66