债券型 > 富荣富祥纯债C
基金详情
持仓债券(2026-09-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260205 | 26国开05 | 1,600,000 | 163,999,035.62 | 14.99 |
| 2 | 260206 | 26国开06 | 700,000 | 70,213,413.7 | 6.42 |
| 3 | 232400035 | 24南京银行二级资本债01 | 400,000 | 40,800,931.51 | 3.73 |
| 4 | 260010 | 26附息国债10 | 400,000 | 40,407,869.57 | 3.69 |
| 5 | 260308 | 26进出08 | 400,000 | 40,062,443.84 | 3.66 |