债券型 > 富荣富祥纯债C
基金详情
持仓债券(2026-06-30)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250211 | 25国开11 | 400,000 | 40,514,630.14 | 8.00 |
| 2 | 260010 | 26附息国债10 | 400,000 | 40,067,869.57 | 7.91 |
| 3 | 232580038 | 25苏州银行二级资本债01 | 300,000 | 31,177,183.56 | 6.16 |
| 4 | 232400035 | 24南京银行二级资本债01 | 300,000 | 31,076,589.04 | 6.14 |
| 5 | 232480019 | 24天津银行二级资本债01 | 300,000 | 30,783,328.77 | 6.08 |