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债券型 > 富荣富兴纯债C

基金详情

持仓债券(2026-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170215	17国开15	70,000	7,442,793.15	29.52
2	260401	26农发01	60,000	6,025,158.9	23.90
3	210210	21国开10	50,000	5,565,702.74	22.08
4	019795	25国债22	8,000	802,784.88	3.18
5	019742	24特国01	5,000	526,647.12	2.09

持仓债券(2025-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180310	18进出10	500,000	55,377,315.07	26.29
2	180205	18国开05	300,000	33,308,572.6	15.82
3	180406	18农发06	200,000	21,968,767.12	10.43
4	180210	18国开10	200,000	21,554,252.05	10.23
5	170215	17国开15	200,000	21,144,027.4	10.04

持仓债券(2025-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250421	25农发21	1,700,000	170,682,934.25	8.37
2	210208	21国开08	1,500,000	152,014,232.88	7.45
3	250206	25国开06	1,500,000	151,181,835.62	7.41
4	220313	22进出13	1,100,000	112,617,849.32	5.52
5	220208	22国开08	1,000,000	102,518,575.34	5.02

持仓债券(2025-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230207	23国开07	100,000	10,297,917.81	22.04
2	250006	25附息国债06	100,000	10,084,046.58	21.58
3	250201	25国开01	100,000	10,034,041.1	21.47
4	102482996	24云能投MTN015	40,000	4,144,458.96	8.87
5	220207	22国开07	40,000	4,080,219.18	8.73

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250006	25附息国债06	100,000	10,012,405.48	19.28
2	250201	25国开01	100,000	9,986,616.44	19.23
3	102482796	24兴金开发MTN001A	50,000	5,118,397.26	9.86
4	102482838	24津城建MTN025	50,000	5,088,895.89	9.80
5	102482996	24云能投MTN015	50,000	5,074,765.21	9.77

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230215	23国开15	100,000	10,817,542.47	10.73
2	200203	20国开03	100,000	10,322,057.38	10.24
3	09240202	24国开清发02	100,000	10,280,657.53	10.20
4	240018	24附息国债18	100,000	10,246,331.51	10.16
5	102481622	24株国投MTN004(科创票据)	50,000	5,268,569.04	5.23

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	09240202	24国开清发02	200,000	20,258,493.15	17.16
2	101901385	19中石油MTN006	100,000	10,348,879.78	8.77
3	200203	20国开03	100,000	10,278,866.12	8.71
4	241401	24科发01	100,000	9,711,763.29	8.23
5	2220006	22温州银行二级01	50,000	5,402,800.55	4.58