债券型 > 富荣富兴纯债C
基金详情
持仓债券(2025-06-30)
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
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1 | 230207 | 23国开07 | 100,000 | 10,297,917.81 | 22.04 |
2 | 250006 | 25附息国债06 | 100,000 | 10,084,046.58 | 21.58 |
3 | 250201 | 25国开01 | 100,000 | 10,034,041.1 | 21.47 |
4 | 102482996 | 24云能投MTN015 | 40,000 | 4,144,458.96 | 8.87 |
5 | 220207 | 22国开07 | 40,000 | 4,080,219.18 | 8.73 |