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债券型 > 富荣富兴纯债A

基金详情

持仓债券(2026-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2600003	26超长特别国债03	350,000	38,057,820.65	56.10
2	2600006	26超长特别国债06	100,000	10,115,331.52	14.91
3	019781	25特国03	40,000	3,954,487.67	5.83
4	019789	25特国06	25,000	2,508,948.63	3.70
5	019742	24特国01	22,000	2,423,157.15	3.57

持仓债券(2026-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170215	17国开15	70,000	7,481,089.86	29.79
2	210210	21国开10	50,000	5,449,710.96	21.70
3	2600003	26超长特别国债03	40,000	4,142,265.22	16.50
4	019742	24特国01	28,000	2,991,400.33	11.91
5	019776	25特国02	17,000	1,589,246.63	6.33

持仓债券(2026-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170215	17国开15	70,000	7,442,793.15	29.52
2	260401	26农发01	60,000	6,025,158.9	23.90
3	210210	21国开10	50,000	5,565,702.74	22.08
4	019795	25国债22	8,000	802,784.88	3.18
5	019742	24特国01	5,000	526,647.12	2.09

持仓债券(2025-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180310	18进出10	500,000	55,377,315.07	26.29
2	180205	18国开05	300,000	33,308,572.6	15.82
3	180406	18农发06	200,000	21,968,767.12	10.43
4	180210	18国开10	200,000	21,554,252.05	10.23
5	170215	17国开15	200,000	21,144,027.4	10.04

持仓债券(2025-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250421	25农发21	1,700,000	170,682,934.25	8.37
2	210208	21国开08	1,500,000	152,014,232.88	7.45
3	250206	25国开06	1,500,000	151,181,835.62	7.41
4	220313	22进出13	1,100,000	112,617,849.32	5.52
5	220208	22国开08	1,000,000	102,518,575.34	5.02

持仓债券(2025-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230207	23国开07	100,000	10,297,917.81	22.04
2	250006	25附息国债06	100,000	10,084,046.58	21.58
3	250201	25国开01	100,000	10,034,041.1	21.47
4	102482996	24云能投MTN015	40,000	4,144,458.96	8.87
5	220207	22国开07	40,000	4,080,219.18	8.73

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250006	25附息国债06	100,000	10,012,405.48	19.28
2	250201	25国开01	100,000	9,986,616.44	19.23
3	102482796	24兴金开发MTN001A	50,000	5,118,397.26	9.86
4	102482838	24津城建MTN025	50,000	5,088,895.89	9.80
5	102482996	24云能投MTN015	50,000	5,074,765.21	9.77

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230215	23国开15	100,000	10,817,542.47	10.73
2	200203	20国开03	100,000	10,322,057.38	10.24
3	09240202	24国开清发02	100,000	10,280,657.53	10.20
4	240018	24附息国债18	100,000	10,246,331.51	10.16
5	102481622	24株国投MTN004(科创票据)	50,000	5,268,569.04	5.23

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	09240202	24国开清发02	200,000	20,258,493.15	17.16
2	101901385	19中石油MTN006	100,000	10,348,879.78	8.77
3	200203	20国开03	100,000	10,278,866.12	8.71
4	241401	24科发01	100,000	9,711,763.29	8.23
5	2220006	22温州银行二级01	50,000	5,402,800.55	4.58

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230009	23附息国债09	400,000	46,268,448.09	34.38
2	1920066	19上海银行二级	100,000	10,342,969.4	7.69
3	102101342	21南航股MTN001	100,000	10,305,742.08	7.66
4	101901385	19中石油MTN006	100,000	10,300,888.52	7.65
5	200203	20国开03	100,000	10,236,674.86	7.61

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	300,000	30,450,959.02	20.38
2	240004	24附息国债04	200,000	20,146,483.52	13.48
3	1928009	19农业银行二级04	100,000	10,424,601.09	6.98
4	200208	20国开08	100,000	10,333,251.37	6.92
5	190208	19国开08	100,000	10,298,032.79	6.89

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	300,000	30,920,712.33	18.38
2	102281377	22太湖国投MTN001	150,000	15,354,398.36	9.12
3	232380088	23苏州银行二级01	150,000	15,143,395.08	9.00
4	1928009	19农业银行二级04	100,000	10,355,071.04	6.15
5	102280260	22东航租赁MTN001	100,000	10,311,533.7	6.13

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102001879	20闽电子MTN002	200,000	21,046,657.53	10.70
2	200203	20国开03	200,000	20,691,243.84	10.52
3	220308	22进出08	200,000	20,330,191.78	10.34
4	012381663	23南电SCP007	200,000	20,210,469.95	10.28
5	1920066	19上海银行二级	100,000	10,524,921.1	5.35

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	400,000	40,721,358.9	16.04
2	102001879	20闽电子MTN002	200,000	20,730,849.32	8.16
3	115086	23招证C3	200,000	20,293,013.7	7.99
4	2028018	20交通银行二级	200,000	20,264,072.13	7.98
5	220308	22进出08	200,000	20,244,410.96	7.97

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220211	22国开11	400,000	40,410,991.78	11.18
2	220308	22进出08	400,000	40,183,342.47	11.12
3	1828006	18中国银行二级01	300,000	31,090,688.22	8.60
4	1828009	18浦发银行二级02	300,000	31,088,967.12	8.60
5	2028018	20交通银行二级	300,000	30,935,079.45	8.56