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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 004788 2024-04-12 1.6003 1.6003 -1.08% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 004789 2024-04-12 1.5898 1.5898 -1.08% 正常开放 购买 开通
富荣中证500指数增强A 004790 2024-04-12 1.1250 1.1250 -0.65% 正常开放 购买 开通
富荣中证500指数增强C 004791 2024-04-12 1.1180 1.1180 -0.66% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 004794 2024-04-12 0.7611 0.8641 0.61% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 004795 2024-04-12 0.7603 0.8633 0.61% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 005104 2024-04-12 0.8723 0.8723 -0.42% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 005105 2024-04-12 0.8597 0.8597 -0.42% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 005164 2024-04-12 1.7507 1.7507 -0.56% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 005165 2024-04-12 1.7223 1.7223 -0.56% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 006109 2024-04-12 0.6175 1.3597 -0.37% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 006110 2024-04-12 0.4631 0.4631 -0.37% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 012545 2024-04-12 0.7406 0.7406 -0.59% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 012546 2024-04-12 0.7323 0.7323 -0.60% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 013345 2024-04-12 0.7405 0.7405 2.32% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 013346 2024-04-12 0.7333 0.7333 2.33% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 012876 2024-04-12 0.6292 0.6292 -0.44% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 012877 2024-04-12 0.6233 0.6233 -0.43% 正常开放 购买 开通
富荣量化精选混合发起A 014556 2024-04-12 0.7270 0.7270 -0.36% 正常开放 购买 开通
富荣量化精选混合发起C 014557 2024-04-12 0.7213 0.7213 -0.36% 正常开放 购买 开通
富荣医药健康混合发起A 015655 2024-04-12 0.7498 0.7498 -0.52% 正常开放 购买 开通
富荣医药健康混合发起C 015656 2024-04-12 0.7444 0.7444 -0.52% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 015657 2024-04-12 1.0027 1.0027 -0.51% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 015658 2024-04-12 1.0003 1.0003 -0.51% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债 004441 2024-04-12 1.2378 1.3138 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 013520 2024-04-12 0.9236 0.9236 0.03% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 013521 2024-04-12 0.9192 0.9192 0.03% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债 003999 2024-04-12 1.1462 1.3452 0.04% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 004792 2024-04-12 0.8539 0.9035 -0.05% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 004793 2024-04-12 0.7832 0.8327 -0.05% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 009506 2024-04-12 1.0834 1.1051 0.01% 暂停交易 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 2024-04-12 1.0180 1.1731 0.04% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 2024-04-12 1.0346 1.1480 0.04% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 每万份收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 003467 2024-04-12 0.3907 1.580% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 003468 2024-04-12 0.4549 1.826% 正常开放 购买 开通
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