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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 004788 2024-11-14 1.8933 1.8933 -1.39% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 004789 2024-11-14 1.8799 1.8799 -1.38% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 004794 2024-11-14 0.7918 0.8948 -2.34% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 004795 2024-11-14 0.7905 0.8935 -2.35% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 005104 2024-11-14 0.8947 0.8947 -4.61% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 005105 2024-11-14 0.8817 0.8817 -4.61% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 005164 2024-11-14 2.2024 2.2024 -3.68% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 005165 2024-11-14 2.1665 2.1665 -3.68% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 006109 2024-11-14 0.5484 1.2906 -0.33% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 006110 2024-11-14 0.4105 0.4105 -0.34% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 012545 2024-11-14 0.8138 0.8138 -1.90% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 012546 2024-11-14 0.8029 0.8029 -1.91% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 013345 2024-11-14 0.9190 0.9190 -4.74% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 013346 2024-11-14 0.9079 0.9079 -4.73% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 012876 2024-11-14 0.7586 0.7586 -1.85% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 012877 2024-11-14 0.7497 0.7497 -1.85% 正常开放 购买 开通
富荣量化精选混合发起A 014556 2024-11-14 0.8393 0.8393 -2.99% 正常开放 购买 开通
富荣量化精选混合发起C 014557 2024-11-14 0.8307 0.8307 -3.00% 正常开放 购买 开通
富荣医药健康混合发起A 015655 2024-11-14 0.7504 0.7504 -2.87% 正常开放 购买 开通
富荣医药健康混合发起C 015656 2024-11-14 0.7433 0.7433 -2.86% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 015657 2024-11-14 0.9741 0.9741 -1.96% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 015658 2024-11-14 0.9695 0.9695 -1.96% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债A 004441 2024-11-14 1.2392 1.3152 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富兴纯债C 021917 2024-11-14 1.2386 1.2386 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 013520 2024-11-14 0.9444 0.9444 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 013521 2024-11-14 0.9389 0.9389 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债A 003999 2024-11-14 1.0651 1.3671 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债C 021394 2024-11-14 1.0642 1.1671 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 004792 2024-11-14 0.8777 0.9273 -0.14% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 004793 2024-11-14 0.8046 0.8541 -0.15% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 009506 2024-11-14 1.0969 1.1294 1.00% 暂停交易 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 2024-11-14 1.0335 1.1886 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 2024-11-14 1.0509 1.1643 0.02% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 每万份收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 003467 2024-11-14 0.4770 1.354% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 003468 2024-11-14 0.5425 1.597% 正常开放 购买 开通
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