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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 004788 2024-07-15 1.6401 1.6401 -0.09% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 004789 2024-07-15 1.6290 1.6290 -0.09% 正常开放 购买 开通
富荣中证500指数增强A 004790 2024-07-15 1.0239 1.0239 -0.98% 正常开放 购买 开通
富荣中证500指数增强C 004791 2024-07-15 1.0172 1.0172 -0.98% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 004794 2024-07-15 0.7495 0.8525 -0.37% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 004795 2024-07-15 0.7485 0.8515 -0.37% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 005104 2024-07-15 0.7577 0.7577 -2.31% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 005105 2024-07-15 0.7467 0.7467 -2.30% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 005164 2024-07-15 1.6669 1.6669 -0.31% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 005165 2024-07-15 1.6394 1.6394 -0.32% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 006109 2024-07-15 0.5654 1.3076 0.09% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 006110 2024-07-15 0.4237 0.4237 0.09% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 012545 2024-07-15 0.7132 0.7132 -0.60% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 012546 2024-07-15 0.7045 0.7045 -0.61% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 013345 2024-07-15 0.7949 0.7949 0.47% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 013346 2024-07-15 0.7864 0.7864 0.47% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 012876 2024-07-15 0.5865 0.5865 -1.43% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 012877 2024-07-15 0.5803 0.5803 -1.44% 正常开放 购买 开通
富荣量化精选混合发起A 014556 2024-07-15 0.6669 0.6669 -1.39% 正常开放 购买 开通
富荣量化精选混合发起C 014557 2024-07-15 0.6610 0.6610 -1.40% 正常开放 购买 开通
富荣医药健康混合发起A 015655 2024-07-15 0.7072 0.7072 -1.46% 正常开放 购买 开通
富荣医药健康混合发起C 015656 2024-07-15 0.7014 0.7014 -1.46% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 015657 2024-07-15 0.9858 0.9858 0.73% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 015658 2024-07-15 0.9825 0.9825 0.73% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债 004441 2024-07-15 1.2565 1.3325 0.06% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 013520 2024-07-15 0.9348 0.9348 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 013521 2024-07-15 0.9298 0.9298 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债A 003999 2024-07-15 1.1692 1.3682 0.06% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债C 021394 2024-07-15 1.1689 1.1689 0.05% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 004792 2024-07-15 0.8561 0.9057 -0.06% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 004793 2024-07-15 0.7877 0.8372 -0.04% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 009506 2024-07-15 1.0795 1.1120 0.02% 暂停交易 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 2024-07-15 1.0249 1.1800 0.03% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 2024-07-15 1.0417 1.1551 0.03% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 每万份收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 003467 2024-07-15 0.3390 1.287% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 003468 2024-07-15 0.4041 1.530% 正常开放 购买 开通
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