| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2018-06-15 | 0.9987 | 0.9987 | -0.33% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2018-06-15 | 0.9975 | 0.9975 | -0.33% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福泰混合A | 2018-06-15 | 0.9478 | 0.9478 | -0.61% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福泰混合C | 2018-06-15 | 0.9473 | 0.9473 | -0.61% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福安混合A | 2018-06-15 | 0.9800 | 0.9800 | -0.32% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福安混合C | 2018-06-15 | 0.9797 | 0.9797 | -0.32% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2018-06-15 | 0.9262 | 0.9262 | -0.91% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2018-06-15 | 0.9261 | 0.9261 | -0.91% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2018-06-15 | 0.9952 | 0.9952 | -0.22% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2018-06-15 | 0.9904 | 0.9904 | -0.22% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣货币A | 2018-06-15 | 1.0295 | 3.721% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣货币B | 2018-06-15 | 1.0952 | 3.966% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富祥纯债 | 2018-06-15 | 1.0163 | 1.0393 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债 | 2018-06-15 | 1.0129 | 1.0359 | -0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2018-06-15 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2018-06-15 | 1.0357 | 1.0357 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富安债券A | 2018-06-15 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富安债券C | 2018-06-15 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
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