| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2024-10-21 | 1.8621 | 1.8621 | 0.47% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2024-10-21 | 1.8491 | 1.8491 | 0.48% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 004794 | 2024-10-21 | 0.8241 | 0.9271 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 004795 | 2024-10-21 | 0.8229 | 0.9259 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 005104 | 2024-10-21 | 0.8875 | 0.8875 | 3.55% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 005105 | 2024-10-21 | 0.8746 | 0.8746 | 3.55% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 005164 | 2024-10-21 | 2.1745 | 2.1745 | 2.32% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 005165 | 2024-10-21 | 2.1393 | 2.1393 | 2.32% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 006109 | 2024-10-21 | 0.5460 | 1.2882 | -0.22% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 006110 | 2024-10-21 | 0.4089 | 0.4089 | -0.22% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 012545 | 2024-10-21 | 0.8046 | 0.8046 | 1.91% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 012546 | 2024-10-21 | 0.7940 | 0.7940 | 1.90% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 013345 | 2024-10-21 | 0.8915 | 0.8915 | 1.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 013346 | 2024-10-21 | 0.8809 | 0.8809 | 1.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 012876 | 2024-10-21 | 0.7019 | 0.7019 | 0.98% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 012877 | 2024-10-21 | 0.6939 | 0.6939 | 0.99% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣量化精选混合发起A | 014556 | 2024-10-21 | 0.7841 | 0.7841 | 1.82% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣量化精选混合发起C | 014557 | 2024-10-21 | 0.7763 | 0.7763 | 1.81% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣医药健康混合发起A | 015655 | 2024-10-21 | 0.7662 | 0.7662 | 1.48% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣医药健康混合发起C | 015656 | 2024-10-21 | 0.7591 | 0.7591 | 1.47% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 015657 | 2024-10-21 | 0.9677 | 0.9677 | 1.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 015658 | 2024-10-21 | 0.9633 | 0.9633 | 1.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 004441 | 2024-10-21 | 1.2491 | 1.3251 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 021917 | 2024-10-21 | 1.2486 | 1.2486 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 013520 | 2024-10-21 | 0.9424 | 0.9424 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 013521 | 2024-10-21 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 003999 | 2024-10-21 | 1.1181 | 1.3700 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 021394 | 2024-10-21 | 1.1171 | 1.1700 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 004792 | 2024-10-21 | 0.8745 | 0.9241 | -0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 004793 | 2024-10-21 | 0.8024 | 0.8519 | -0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2024-10-21 | 1.0856 | 1.1181 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2024-10-21 | 1.0314 | 1.1865 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2024-10-21 | 1.0489 | 1.1623 | 0.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
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2024-08-01
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