| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富祥纯债 | 2020-10-20 | 1.1824 | 1.2054 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债 | 2020-10-20 | 1.1268 | 1.2028 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2020-10-20 | 1.0192 | 1.0688 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2020-10-20 | 0.9805 | 1.0300 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富安债券A | 2020-10-20 | 1.1820 | 1.2303 | 0.37% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富安债券C | 2020-10-20 | 1.1881 | 1.2359 | 0.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 2020-10-20 | 1.0058 | 1.0621 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2020-10-20 | 1.0041 | 1.0504 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 2020-10-20 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 2020-10-20 | 1.0561 | 1.0561 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣货币A | 2020-10-20 | 0.5703 | 2.678% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣货币B | 2020-10-20 | 0.6357 | 2.921% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2020-10-20 | 1.1174 | 1.2204 | 1.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2020-10-20 | 1.1172 | 1.2202 | 1.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2020-10-20 | 0.9787 | 0.9787 | 0.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2020-10-20 | 0.9649 | 0.9649 | 0.50% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2020-10-20 | 1.7746 | 1.7746 | 1.50% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2020-10-20 | 1.7519 | 1.7519 | 1.50% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2020-10-20 | 1.4468 | 2.1890 | 0.32% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2020-10-20 | 1.0974 | 1.0974 | 0.32% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 2020-10-20 | 1.7175 | 1.7175 | 1.24% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 2020-10-20 | 1.7123 | 1.7123 | 1.24% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中证500指数增强A | 2020-10-20 | 1.2961 | 1.2961 | 0.75% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中证500指数增强C | 2020-10-20 | 1.2923 | 1.2923 | 0.75% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
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2020-08-25
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