| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2024-07-26 | 1.6258 | 1.6258 | 0.39% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2024-07-26 | 1.6147 | 1.6147 | 0.39% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中证500指数增强A | 004790 | 2024-07-26 | 0.9736 | 0.9736 | 1.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中证500指数增强C | 004791 | 2024-07-26 | 0.9673 | 0.9673 | 1.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 004794 | 2024-07-26 | 0.7288 | 0.8318 | 0.22% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 004795 | 2024-07-26 | 0.7278 | 0.8308 | 0.22% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 005104 | 2024-07-26 | 0.7283 | 0.7283 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 005105 | 2024-07-26 | 0.7178 | 0.7178 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 005164 | 2024-07-26 | 1.5617 | 1.5617 | -3.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 005165 | 2024-07-26 | 1.5368 | 1.5368 | -3.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 006109 | 2024-07-26 | 0.5500 | 1.2922 | 0.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 006110 | 2024-07-26 | 0.4121 | 0.4121 | 0.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 012545 | 2024-07-26 | 0.7075 | 0.7075 | 1.46% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 012546 | 2024-07-26 | 0.6989 | 0.6989 | 1.48% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 013345 | 2024-07-26 | 0.7361 | 0.7361 | 0.77% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 013346 | 2024-07-26 | 0.7281 | 0.7281 | 0.76% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 012876 | 2024-07-26 | 0.5845 | 0.5845 | 0.90% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 012877 | 2024-07-26 | 0.5783 | 0.5783 | 0.91% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣量化精选混合发起A | 014556 | 2024-07-26 | 0.6738 | 0.6738 | 1.61% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣量化精选混合发起C | 014557 | 2024-07-26 | 0.6678 | 0.6678 | 1.61% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣医药健康混合发起A | 015655 | 2024-07-26 | 0.6888 | 0.6888 | 0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣医药健康混合发起C | 015656 | 2024-07-26 | 0.6831 | 0.6831 | 0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 015657 | 2024-07-26 | 0.9221 | 0.9221 | 1.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 015658 | 2024-07-26 | 0.9188 | 0.9188 | 1.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 004441 | 2024-07-26 | 1.2645 | 1.3405 | 0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 021917 | 2024-07-26 | 1.2645 | 1.2645 | 0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 013520 | 2024-07-26 | 0.9367 | 0.9367 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 013521 | 2024-07-26 | 0.9317 | 0.9317 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 003999 | 2024-07-26 | 1.1763 | 1.3753 | 0.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 021394 | 2024-07-26 | 1.1760 | 1.1760 | 0.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 004792 | 2024-07-26 | 0.8552 | 0.9048 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 004793 | 2024-07-26 | 0.7869 | 0.8364 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2024-07-26 | 1.0801 | 1.1126 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2024-07-26 | 1.0264 | 1.1815 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2024-07-26 | 1.0431 | 1.1565 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
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2024-05-16
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