| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2018-08-15 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2018-08-15 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福泰混合A | 2018-08-15 | 0.8817 | 0.8817 | -1.74% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福泰混合C | 2018-08-15 | 0.8811 | 0.8811 | -1.74% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福安混合A | 2018-08-15 | 0.9474 | 0.9474 | -1.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福安混合C | 2018-08-15 | 0.9469 | 0.9469 | -1.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2018-08-15 | 0.8620 | 0.8620 | -1.88% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2018-08-15 | 0.8619 | 0.8619 | -1.89% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2018-08-15 | 0.9566 | 0.9566 | -0.84% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2018-08-15 | 0.9482 | 0.9482 | -0.85% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣货币A | 2018-08-15 | 0.8077 | 2.992% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣货币B | 2018-08-15 | 0.8735 | 3.240% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富祥纯债 | 2018-08-15 | 1.0377 | 1.0607 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债 | 2018-08-15 | 1.0350 | 1.0580 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2018-08-15 | 1.0587 | 1.0587 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2018-08-15 | 1.0474 | 1.0474 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富安债券A | 2018-08-15 | 1.0161 | 1.0161 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富安债券C | 2018-08-15 | 1.0142 | 1.0142 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
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