| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 2018-10-19 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 2018-10-19 | 0.9891 | 0.9891 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福泰混合A | 2018-10-19 | 0.7818 | 0.7818 | 0.80% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福泰混合C | 2018-10-19 | 0.7811 | 0.7811 | 0.80% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福安混合A | 2018-10-19 | 0.8707 | 0.8707 | 1.31% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福安混合C | 2018-10-19 | 0.8701 | 0.8701 | 1.32% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 2018-10-19 | 0.7587 | 0.7587 | 2.42% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 2018-10-19 | 0.7585 | 0.7585 | 2.42% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 2018-10-19 | 0.8601 | 0.8601 | 2.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 2018-10-19 | 0.8524 | 0.8524 | 2.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 2018-10-19 | 0.8495 | 0.8495 | -3.72% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 2018-10-19 | 0.8490 | 0.8490 | -3.72% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣货币A | 2018-10-19 | 0.6466 | 2.429% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣货币B | 2018-10-19 | 0.7124 | 2.675% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富祥纯债 | 2018-10-19 | 1.0512 | 1.0742 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债 | 2018-10-19 | 1.0483 | 1.0713 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 2018-10-19 | 1.0154 | 1.0650 | -0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 2018-10-19 | 1.0035 | 1.0530 | -0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富安债券A | 2018-10-19 | 1.0255 | 1.0255 | 0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富安债券C | 2018-10-19 | 1.0230 | 1.0230 | 0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
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